NACOSTERM ACTIV S.R.L.
CUI: 44441025
J12/2852/2021
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44441025
Cod înmatriculare
J12/2852/2021
EUID
ROONRC.J12/2852/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, LOTUS, 6, B, 31, 401042
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
LOTUS
Număr:
6
Scară:
B
Apartament:
31
Cod poștal:
401042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.823 RON | 21.823 RON | 253 RON | 20.929 RON | 21.570 RON | 21.706 RON | 0 RON | 21.706 RON | 21.129 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.235 RON | 56.235 RON | 29.517 RON | 26.152 RON | 26.718 RON | 34.727 RON | 0 RON | 34.727 RON | 27.281 RON | 7.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.569 RON | 103.569 RON | 86.769 RON | 15.919 RON | 16.800 RON | 51.459 RON | 0 RON | 51.459 RON | 43.200 RON | 8.259 RON | 0 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 93.915 RON | 93.915 RON | 116.351 RON | −23.329 RON | −22.436 RON | 21.093 RON | 0 RON | 21.093 RON | 2.470 RON | 18.623 RON | 196 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAGY IULIU
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
COSTANTEA VALENTIN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,9 K RON
Rezultat Net 2024
−23,3 K RON
Total Active 2024
21,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 56,2 K RON | 103,6 K RON | 93,9 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 56,2 K RON | 103,6 K RON | 93,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 253 RON | 29,5 K RON | 86,8 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 26,2 K RON | 15,9 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 479,16 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,89 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-110,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 577 RON | 21,7 K RON | 2,7% |
| 2022 | 7,4 K RON | 34,7 K RON | 21,4% |
| 2023 | 8,3 K RON | 51,5 K RON | 16,1% |
| 2024 | 18,6 K RON | 21,1 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 56,2 K RON | 103,6 K RON | 93,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 26,2 K RON | 15,9 K RON | −23,3 K RON | ▼ 246,5% |
| Total active | 21,7 K RON | 34,7 K RON | 51,5 K RON | 21,1 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 27,3 K RON | 43,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 94,3% |
| Datorii totale | 577 RON | 7,4 K RON | 8,3 K RON | 18,6 K RON | ▲ 125,5% |
| Lichiditate curentă | 37,62 | 4,66 | 6,23 | 1,13 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 95,90 | 46,50 | 15,37 | -24,84 | ▼ 261,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.