HERMTEX S.R.L.
CUI: 35030225
J12/2856/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35030225
Cod înmatriculare
J12/2856/2015
EUID
ROONRC.J12/2856/2015
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OLTULUI, 40, U2, 2, 21, 400600
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OLTULUI
Număr:
40
Bloc:
U2
Scară:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
400600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.873 RON | 267.873 RON | 153.766 RON | 111.428 RON | 114.107 RON | 74.320 RON | 0 RON | 74.320 RON | 47.843 RON | 26.477 RON | 8.596 RON | 10.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.892 RON | 75.311 RON | 82.252 RON | −7.659 RON | −6.941 RON | 106.622 RON | 15.000 RON | 91.622 RON | 40.184 RON | 26.257 RON | 7.943 RON | 4.710 RON | 40.181 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.008 RON | 212.189 RON | 105.602 RON | 104.868 RON | 106.587 RON | 173.556 RON | 19.280 RON | 154.276 RON | 145.052 RON | 28.504 RON | 864 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.196 RON | 261.196 RON | 95.228 RON | 162.592 RON | 165.968 RON | 326.058 RON | 15.736 RON | 310.322 RON | 302.644 RON | 23.414 RON | 7.330 RON | 3.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.187 RON | 226.245 RON | 275.066 RON | −51.083 RON | −48.821 RON | 223.501 RON | 12.191 RON | 211.310 RON | 12.420 RON | 215.256 RON | 0 RON | 59.836 RON | 0 RON | 4.175 RON | 2 |
| 2024 | 361.014 RON | 370.357 RON | 439.274 RON | −68.917 RON | −68.917 RON | 164.568 RON | 50.453 RON | 114.115 RON | −56.497 RON | 224.798 RON | 5.150 RON | 61.885 RON | 0 RON | 3.733 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERMAN PAUL CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
361,0 K RON
Rezultat Net 2024
−68,9 K RON
Total Active 2024
164,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,9 K RON | 74,9 K RON | 172,0 K RON | 261,2 K RON | 226,2 K RON | 361,0 K RON |
| Venituri totale | 267,9 K RON | 75,3 K RON | 212,2 K RON | 261,2 K RON | 226,2 K RON | 370,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,8 K RON | 82,3 K RON | 105,6 K RON | 95,2 K RON | 275,1 K RON | 439,3 K RON |
| Rezultat net | 111,4 K RON | −7,7 K RON | 104,9 K RON | 162,6 K RON | −51,1 K RON | −68,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,5 K RON (30.7%)
Active circulante114,1 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,10 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 74,3 K RON | 35,6% |
| 2020 | 26,3 K RON | 106,6 K RON | 24,6% |
| 2021 | 28,5 K RON | 173,6 K RON | 16,4% |
| 2022 | 23,4 K RON | 326,1 K RON | 7,2% |
| 2023 | 215,3 K RON | 223,5 K RON | 96,3% |
| 2024 | 224,8 K RON | 164,6 K RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,9 K RON | 74,9 K RON | 172,0 K RON | 261,2 K RON | 226,2 K RON | 361,0 K RON | ▲ 59,6% |
| Rezultat net | 111,4 K RON | −7,7 K RON | 104,9 K RON | 162,6 K RON | −51,1 K RON | −68,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 74,3 K RON | 106,6 K RON | 173,6 K RON | 326,1 K RON | 223,5 K RON | 164,6 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 40,2 K RON | 145,1 K RON | 302,6 K RON | 12,4 K RON | −56,5 K RON | ▼ 554,9% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 26,3 K RON | 28,5 K RON | 23,4 K RON | 215,3 K RON | 224,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 3,49 | 5,41 | 13,25 | 0,98 | 0,51 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 41,60 | -10,23 | 60,97 | 62,25 | -22,58 | -19,09 | ▲ 15,5% |
| Scor bonitate | 87 | 59 | 100 | 100 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.