BBC OPTIM REAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44443220 J12/2858/2021 SRL Cluj, Sat Palatca, Comuna Palatca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44443220
Cod înmatriculare J12/2858/2021
EUID ROONRC.J12/2858/2021
Data înmatriculării 2021-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Palatca, Comuna Palatca, Drumul Bistriței, 71, 407450

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Palatca, Comuna Palatca
Stradă: Drumul Bistriței
Număr: 71
Cod poștal: 407450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.000 RON 15.000 RON 10.126 RON 4.433 RON 4.874 RON 151.456 RON 94.875 RON 56.581 RON 4.633 RON 146.823 RON 0 RON 16.564 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.000 RON 7.000 RON 17.375 RON −10.585 RON −10.375 RON 168.191 RON 84.000 RON 84.191 RON −5.952 RON 174.143 RON 0 RON 16.469 RON 0 RON 0 RON 0
2023 183.200 RON 183.200 RON 102.434 RON 68.101 RON 80.766 RON 224.142 RON 70.125 RON 154.017 RON 62.149 RON 161.993 RON 0 RON 4.760 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRĂIAN IONUȚ-CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
183,2 K RON
Rezultat Net 2023
68,1 K RON
Total Active 2023
224,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 15,0 K RON 7,0 K RON 183,2 K RON
Venituri totale 15,0 K RON 7,0 K RON 183,2 K RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 17,4 K RON 102,4 K RON
Rezultat net 4,4 K RON −10,6 K RON 68,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 236,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,1 K RON (31.3%)
Active circulante154,0 K RON (68.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,8 K RON
Numerar149,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,49
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,1%
Marjă netă
37,2%
ROA
30,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 146,8 K RON 151,5 K RON 96,9%
2022 174,1 K RON 168,2 K RON 103,5%
2023 162,0 K RON 224,1 K RON 72,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 15,0 K RON 7,0 K RON 183,2 K RON ▲ 2.517,1%
Rezultat net 4,4 K RON −10,6 K RON 68,1 K RON ▲ 743,4%
Total active 151,5 K RON 168,2 K RON 224,1 K RON ▲ 33,3%
Capitaluri proprii 4,6 K RON −6,0 K RON 62,1 K RON ▲ 1.144,2%
Datorii totale 146,8 K RON 174,1 K RON 162,0 K RON ▼ 7,0%
Lichiditate curentă 0,39 0,48 0,95 ▲ 96,6%
Marjă netă (%) 29,55 -151,21 37,17 ▲ 124,6%
Scor bonitate 48 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (68,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.