OWNIDEAL S.R.L.
CUI: 44443328
J12/2868/2021
SRL
Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44443328
Cod înmatriculare
J12/2868/2021
EUID
ROONRC.J12/2868/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, VÎLCELE, 23, 1, 407274, camera 1, mansardă
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
23
Apartament:
1
Cod poștal:
407274
Completare adresă:
camera 1, mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.105 RON | 39.105 RON | 34.750 RON | 3.934 RON | 4.355 RON | 31.613 RON | 5.192 RON | 26.421 RON | 3.944 RON | 37.709 RON | 17.579 RON | 3.962 RON | 0 RON | 10.040 RON | 0 |
| 2022 | 285.042 RON | 286.580 RON | 193.183 RON | 87.909 RON | 93.397 RON | 225.463 RON | 76.490 RON | 148.973 RON | 87.920 RON | 138.752 RON | 5.905 RON | 90.221 RON | 0 RON | 1.209 RON | 1 |
| 2023 | 287.033 RON | 289.784 RON | 231.462 RON | 55.482 RON | 58.322 RON | 80.076 RON | 57.511 RON | 22.565 RON | 57.999 RON | 23.286 RON | 8.061 RON | 7.307 RON | 0 RON | 1.209 RON | 1 |
| 2024 | 294.178 RON | 299.540 RON | 248.052 RON | 36.212 RON | 51.488 RON | 82.915 RON | 41.560 RON | 41.355 RON | 36.222 RON | 47.902 RON | 23.686 RON | 8.540 RON | 0 RON | 1.209 RON | 2 |
| 2025 | 292.422 RON | 294.367 RON | 329.313 RON | −34.946 RON | −34.946 RON | 102.585 RON | 61.958 RON | 40.627 RON | 6.161 RON | 97.633 RON | 25.487 RON | 8.015 RON | 0 RON | 1.209 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUTMAN ROBERTA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,4 K RON
Rezultat Net 2025
−34,9 K RON
Total Active 2025
102,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 285,0 K RON | 287,0 K RON | 294,2 K RON | 292,4 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 286,6 K RON | 289,8 K RON | 299,5 K RON | 294,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 193,2 K RON | 231,5 K RON | 248,1 K RON | 329,3 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 87,9 K RON | 55,5 K RON | 36,2 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (60.4%)
Active circulante40,6 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,47 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,48 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,7 K RON | 31,6 K RON | 119,3% |
| 2022 | 138,8 K RON | 225,5 K RON | 61,5% |
| 2023 | 23,3 K RON | 80,1 K RON | 29,1% |
| 2024 | 47,9 K RON | 82,9 K RON | 57,8% |
| 2025 | 97,6 K RON | 102,6 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 285,0 K RON | 287,0 K RON | 294,2 K RON | 292,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 87,9 K RON | 55,5 K RON | 36,2 K RON | −34,9 K RON | ▼ 196,5% |
| Total active | 31,6 K RON | 225,5 K RON | 80,1 K RON | 82,9 K RON | 102,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 87,9 K RON | 58,0 K RON | 36,2 K RON | 6,2 K RON | ▼ 83,0% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 138,8 K RON | 23,3 K RON | 47,9 K RON | 97,6 K RON | ▲ 103,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,07 | 0,97 | 0,86 | 0,42 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 10,06 | 30,84 | 19,33 | 12,31 | -11,95 | ▼ 197,1% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 63 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.