BOTH & ANDREW TRAVEL S.R.L.
CUI: 39561491
J12/2870/2018
SRL
Cluj, Sat Văleni, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39561491
Cod înmatriculare
J12/2870/2018
EUID
ROONRC.J12/2870/2018
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Văleni, Comuna Călăţele, VĂLENI, 167, 407139
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Văleni, Comuna Călăţele
Stradă:
VĂLENI
Număr:
167
Cod poștal:
407139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.706 RON | 84.706 RON | 66.870 RON | 16.991 RON | 17.836 RON | 12.656 RON | 11.155 RON | 1.501 RON | 10.227 RON | 2.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.789 RON | 73.564 RON | 70.482 RON | 2.407 RON | 3.082 RON | 15.089 RON | 6.854 RON | 8.235 RON | 12.634 RON | 2.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 51.131 RON | 51.132 RON | 31.521 RON | 18.246 RON | 19.611 RON | 31.724 RON | 2.554 RON | 29.170 RON | 30.880 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.555 RON | 111.555 RON | 80.870 RON | 28.855 RON | 30.685 RON | 37.411 RON | 0 RON | 37.411 RON | 31.735 RON | 5.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.647 RON | 143.651 RON | 125.504 RON | 16.926 RON | 18.147 RON | 42.357 RON | 0 RON | 42.357 RON | 38.661 RON | 3.696 RON | 637 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.069 RON | 166.074 RON | 182.622 RON | −17.961 RON | −16.548 RON | 146.092 RON | 123.345 RON | 22.747 RON | 20.700 RON | 125.392 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.935 RON | 171.944 RON | 181.053 RON | −10.746 RON | −9.109 RON | 121.184 RON | 85.392 RON | 35.792 RON | 9.954 RON | 111.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTH ANDRÁS ATTILA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
121,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,7 K RON | 70,8 K RON | 51,1 K RON | 111,6 K RON | 143,6 K RON | 166,1 K RON | 171,9 K RON |
| Venituri totale | 84,7 K RON | 73,6 K RON | 51,1 K RON | 111,6 K RON | 143,7 K RON | 166,1 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,9 K RON | 70,5 K RON | 31,5 K RON | 80,9 K RON | 125,5 K RON | 182,6 K RON | 181,1 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 2,4 K RON | 18,2 K RON | 28,9 K RON | 16,9 K RON | −18,0 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,4 K RON (70.5%)
Active circulante35,8 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 12,7 K RON | 19,2% |
| 2020 | 2,5 K RON | 15,1 K RON | 16,3% |
| 2021 | 844 RON | 31,7 K RON | 2,7% |
| 2022 | 5,7 K RON | 37,4 K RON | 15,2% |
| 2023 | 3,7 K RON | 42,4 K RON | 8,7% |
| 2024 | 125,4 K RON | 146,1 K RON | 85,8% |
| 2025 | 111,2 K RON | 121,2 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,7 K RON | 70,8 K RON | 51,1 K RON | 111,6 K RON | 143,6 K RON | 166,1 K RON | 171,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 2,4 K RON | 18,2 K RON | 28,9 K RON | 16,9 K RON | −18,0 K RON | −10,7 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 12,7 K RON | 15,1 K RON | 31,7 K RON | 37,4 K RON | 42,4 K RON | 146,1 K RON | 121,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 12,6 K RON | 30,9 K RON | 31,7 K RON | 38,7 K RON | 20,7 K RON | 10,0 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,5 K RON | 844 RON | 5,7 K RON | 3,7 K RON | 125,4 K RON | 111,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 3,35 | 34,56 | 6,59 | 11,46 | 0,18 | 0,32 | ▲ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 20,06 | 3,40 | 35,68 | 25,87 | 11,78 | -10,82 | -6,25 | ▲ 42,2% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 95 | 95 | 95 | 32 | 38 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.