RICKY SPEED S.R.L.

CUI: 46156750 J12/2870/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46156750
Cod înmatriculare J12/2870/2022
EUID ROONRC.J12/2870/2022
Data înmatriculării 2022-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 58, A4, I, II, 10, 400581

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 58
Bloc: A4
Scară: I
Etaj: II
Apartament: 10
Cod poștal: 400581

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 87.374 RON 94.004 RON 54.384 RON 36.800 RON 39.620 RON 62.384 RON 15.140 RON 47.244 RON 37.000 RON 25.384 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 82.768 RON 82.768 RON 108.658 RON −26.095 RON −25.890 RON 35.999 RON 12.956 RON 23.043 RON 10.905 RON 25.094 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 76.349 RON 80.650 RON 90.553 RON −9.915 RON −9.903 RON 18.615 RON 13.406 RON 5.209 RON 990 RON 17.625 RON 0 RON 39 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

NEMEȘ ALEXANDRU
administrator
MOCIU, Cluj, România
Pagina administratorului
VINȚAN IOAN
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Pagina administratorului
NELEGA SORIN
administrator
Municipiul Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului
VINȚAN ANDREI CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.915 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,3 K RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
18,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 87,4 K RON 82,8 K RON 76,3 K RON
Venituri totale 94,0 K RON 82,8 K RON 80,7 K RON
Cheltuieli totale 54,4 K RON 108,7 K RON 90,6 K RON
Rezultat net 36,8 K RON −26,1 K RON −9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,4 K RON (72%)
Active circulante5,2 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe39 RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.957,67
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-53,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 25,4 K RON 62,4 K RON 40,7%
2023 25,1 K RON 36,0 K RON 69,7%
2024 17,6 K RON 18,6 K RON 94,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 87,4 K RON 82,8 K RON 76,3 K RON ▼ 7,8%
Rezultat net 36,8 K RON −26,1 K RON −9,9 K RON ▲ 62,0%
Total active 62,4 K RON 36,0 K RON 18,6 K RON ▼ 48,3%
Capitaluri proprii 37,0 K RON 10,9 K RON 990 RON ▼ 90,9%
Datorii totale 25,4 K RON 25,1 K RON 17,6 K RON ▼ 29,8%
Lichiditate curentă 1,86 0,92 0,30 ▼ 67,8%
Marjă netă (%) 42,12 -31,53 -12,99 ▲ 58,8%
Scor bonitate 82 35 25 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.