CARESA CATERING SRL
CUI: 30830243
J12/2880/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30830243
Cod înmatriculare
J12/2880/2012
EUID
ROONRC.J12/2880/2012
Data înmatriculării
2012-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 71, 12, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
71
Apartament:
12
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 590.442 RON | 606.292 RON | 565.015 RON | 35.357 RON | 41.277 RON | 127.308 RON | 44.162 RON | 83.146 RON | −85.865 RON | 214.104 RON | 44.712 RON | 21.164 RON | 0 RON | 931 RON | 7 |
| 2020 | 640.075 RON | 666.649 RON | 606.876 RON | 54.591 RON | 59.773 RON | 138.834 RON | 47.780 RON | 91.054 RON | −31.229 RON | 170.760 RON | 47.354 RON | 27.701 RON | 0 RON | 697 RON | 7 |
| 2021 | 623.670 RON | 626.476 RON | 686.805 RON | −66.609 RON | −60.329 RON | 185.518 RON | 42.821 RON | 142.697 RON | −100.138 RON | 283.261 RON | 35.094 RON | 41.749 RON | 3.608 RON | 1.213 RON | 4 |
| 2022 | 568.574 RON | 569.992 RON | 572.273 RON | −7.986 RON | −2.281 RON | 175.951 RON | 30.776 RON | 145.175 RON | −108.124 RON | 282.937 RON | 37.876 RON | 56.158 RON | 2.255 RON | 1.117 RON | 2 |
| 2023 | 443.016 RON | 460.887 RON | 486.338 RON | −30.063 RON | −25.451 RON | 92.661 RON | 12.376 RON | 80.285 RON | −138.187 RON | 248.569 RON | 35.973 RON | 26.371 RON | 902 RON | 18.623 RON | 3 |
| 2024 | 608.230 RON | 620.589 RON | 817.276 RON | −196.687 RON | −196.687 RON | 56.351 RON | 11.342 RON | 45.009 RON | −334.874 RON | 391.311 RON | 6.622 RON | 34.120 RON | 0 RON | 86 RON | 6 |
| 2025 | 555.053 RON | 555.053 RON | 651.322 RON | −96.269 RON | −96.269 RON | 81.898 RON | 8.116 RON | 73.782 RON | −431.143 RON | 513.041 RON | 31.832 RON | 36.182 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUȘMAN CASONI RAMONA-RODICA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−431.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
555,1 K RON
Rezultat Net 2025
−96,3 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,4 K RON | 640,1 K RON | 623,7 K RON | 568,6 K RON | 443,0 K RON | 608,2 K RON | 555,1 K RON |
| Venituri totale | 606,3 K RON | 666,6 K RON | 626,5 K RON | 570,0 K RON | 460,9 K RON | 620,6 K RON | 555,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 565,0 K RON | 606,9 K RON | 686,8 K RON | 572,3 K RON | 486,3 K RON | 817,3 K RON | 651,3 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 54,6 K RON | −66,6 K RON | −8,0 K RON | −30,1 K RON | −196,7 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−431.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (9.9%)
Active circulante73,8 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,8 K RON
Creanțe36,2 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,44 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,34 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-117,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,1 K RON | 127,3 K RON | 168,2% |
| 2020 | 170,8 K RON | 138,8 K RON | 123,0% |
| 2021 | 283,3 K RON | 185,5 K RON | 152,7% |
| 2022 | 282,9 K RON | 176,0 K RON | 160,8% |
| 2023 | 248,6 K RON | 92,7 K RON | 268,3% |
| 2024 | 391,3 K RON | 56,4 K RON | 694,4% |
| 2025 | 513,0 K RON | 81,9 K RON | 626,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,4 K RON | 640,1 K RON | 623,7 K RON | 568,6 K RON | 443,0 K RON | 608,2 K RON | 555,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 54,6 K RON | −66,6 K RON | −8,0 K RON | −30,1 K RON | −196,7 K RON | −96,3 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 127,3 K RON | 138,8 K RON | 185,5 K RON | 176,0 K RON | 92,7 K RON | 56,4 K RON | 81,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −85,9 K RON | −31,2 K RON | −100,1 K RON | −108,1 K RON | −138,2 K RON | −334,9 K RON | −431,1 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 170,8 K RON | 283,3 K RON | 282,9 K RON | 248,6 K RON | 391,3 K RON | 513,0 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,32 | 0,12 | 0,14 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | 8,53 | -10,68 | -1,40 | -6,79 | -32,34 | -17,34 | ▲ 46,4% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 17 | 32 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.