ALIMENTE GERIATRICE NET S.R.L.
CUI: 43061893
J12/2894/2020
SRL
Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43061893
Cod înmatriculare
J12/2894/2020
EUID
ROONRC.J12/2894/2020
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş, POIANA HOREA, 215A, 407081
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Poiana Horea, Comuna Beliş
Stradă:
POIANA HOREA
Număr:
215A
Cod poștal:
407081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 107.998 RON | 107.998 RON | 24.903 RON | 82.015 RON | 83.095 RON | 95.095 RON | 122 RON | 94.973 RON | 82.215 RON | 12.880 RON | 486 RON | 17.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.077 RON | 12.077 RON | 11.872 RON | 77 RON | 205 RON | 12.973 RON | 0 RON | 12.973 RON | 277 RON | 12.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 503 RON | −503 RON | −503 RON | 1.694 RON | 0 RON | 1.694 RON | −226 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 398 RON | −398 RON | −398 RON | 1.296 RON | 0 RON | 1.296 RON | −624 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 145 RON | −145 RON | −145 RON | 1.362 RON | 0 RON | 1.362 RON | −769 RON | 2.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂUCEAN GEORGIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−145 RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 12,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 108,0 K RON | 12,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 11,9 K RON | 503 RON | 398 RON | 145 RON |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 77 RON | −503 RON | −398 RON | −145 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,9 K RON | 95,1 K RON | 13,5% |
| 2021 | 12,7 K RON | 13,0 K RON | 97,9% |
| 2022 | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 113,3% |
| 2023 | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 148,2% |
| 2024 | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 156,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 12,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 77 RON | −503 RON | −398 RON | −145 RON | ▲ 63,6% |
| Total active | 95,1 K RON | 13,0 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 82,2 K RON | 277 RON | −226 RON | −624 RON | −769 RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 12,7 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 2,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 7,37 | 1,02 | 0,88 | 0,68 | 0,64 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 75,94 | 0,64 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 20 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.