MIDDLE STEPS S.R.L.

CUI: 44467335 J12/2903/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44467335
Cod înmatriculare J12/2903/2021
EUID ROONRC.J12/2903/2021
Data înmatriculării 2021-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 31H, 1, 25, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SOMEŞULUI
Număr: 31H
Etaj: 1
Apartament: 25
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 144.268 RON 144.268 RON 11.410 RON 128.530 RON 132.858 RON 134.984 RON 0 RON 134.984 RON 128.630 RON 6.354 RON 0 RON 4.633 RON 0 RON 0 RON 0
2022 282.592 RON 282.649 RON 101.143 RON 178.680 RON 181.506 RON 327.033 RON 0 RON 327.033 RON 307.310 RON 19.723 RON 0 RON 16.085 RON 0 RON 0 RON 1
2023 282.951 RON 282.952 RON 192.437 RON 87.685 RON 90.515 RON 271.095 RON 0 RON 271.095 RON 87.805 RON 183.290 RON 0 RON 252.615 RON 0 RON 0 RON 2
2024 197.653 RON 197.653 RON 146.883 RON 48.834 RON 50.770 RON 169.578 RON 0 RON 169.578 RON 48.954 RON 120.624 RON 0 RON 113.817 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRILĂ MIHAELA-MARIA
administrator
Oraş Baia de Arieş, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
197,7 K RON
Rezultat Net 2024
48,8 K RON
Total Active 2024
169,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 144,3 K RON 282,6 K RON 283,0 K RON 197,7 K RON
Venituri totale 144,3 K RON 282,6 K RON 283,0 K RON 197,7 K RON
Cheltuieli totale 11,4 K RON 101,1 K RON 192,4 K RON 146,9 K RON
Rezultat net 128,5 K RON 178,7 K RON 87,7 K RON 48,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 267,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,41 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,41 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe113,8 K RON
Numerar55,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,74
Durata încasare (zile) 210

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,7%
Marjă netă
24,7%
ROA
28,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,4 K RON 135,0 K RON 4,7%
2022 19,7 K RON 327,0 K RON 6,0%
2023 183,3 K RON 271,1 K RON 67,6%
2024 120,6 K RON 169,6 K RON 71,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 144,3 K RON 282,6 K RON 283,0 K RON 197,7 K RON ▼ 30,1%
Rezultat net 128,5 K RON 178,7 K RON 87,7 K RON 48,8 K RON ▼ 44,3%
Total active 135,0 K RON 327,0 K RON 271,1 K RON 169,6 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii 128,6 K RON 307,3 K RON 87,8 K RON 49,0 K RON ▼ 44,2%
Datorii totale 6,4 K RON 19,7 K RON 183,3 K RON 120,6 K RON ▼ 34,2%
Lichiditate curentă 21,24 16,58 1,48 1,41 ▼ 4,9%
Marjă netă (%) 89,09 63,23 30,99 24,71 ▼ 20,3%
Scor bonitate 87 95 65 60 ▼ 7,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.