HEAD UP CONSULTING S.R.L.
CUI: 43068964
J12/2920/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43068964
Cod înmatriculare
J12/2920/2020
EUID
ROONRC.J12/2920/2020
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANDREICA TRIBUNUL, 10, 400232
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANDREICA TRIBUNUL
Număr:
10
Cod poștal:
400232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.644 RON | 9.644 RON | 1.210 RON | 8.145 RON | 8.434 RON | 9.480 RON | 0 RON | 9.480 RON | 8.345 RON | 1.135 RON | 0 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.900 RON | 13.900 RON | 3.774 RON | 9.759 RON | 10.126 RON | 20.198 RON | 0 RON | 20.198 RON | 18.104 RON | 2.094 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.148 RON | 105.149 RON | 40.840 RON | 61.898 RON | 64.309 RON | 84.281 RON | 0 RON | 84.281 RON | 80.002 RON | 4.279 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 196.244 RON | 196.250 RON | 68.280 RON | 108.810 RON | 127.970 RON | 295.576 RON | 133.414 RON | 162.162 RON | 188.811 RON | 106.765 RON | 0 RON | 5.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.556 RON | 100.562 RON | 103.240 RON | −5.147 RON | −2.678 RON | 212.208 RON | 112.366 RON | 99.842 RON | 140.186 RON | 72.022 RON | 0 RON | 45.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 156.451 RON | 156.477 RON | 141.720 RON | 10.238 RON | 14.757 RON | 195.553 RON | 101.559 RON | 93.994 RON | 46.055 RON | 149.941 RON | 0 RON | 56.383 RON | 0 RON | 443 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LESE MELANIA ANDRADA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
156,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
195,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 13,9 K RON | 105,1 K RON | 196,2 K RON | 100,6 K RON | 156,5 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 13,9 K RON | 105,1 K RON | 196,3 K RON | 100,6 K RON | 156,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 3,8 K RON | 40,8 K RON | 68,3 K RON | 103,2 K RON | 141,7 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 9,8 K RON | 61,9 K RON | 108,8 K RON | −5,1 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,6 K RON (51.9%)
Active circulante94,0 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,4 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 9,5 K RON | 12,0% |
| 2021 | 2,1 K RON | 20,2 K RON | 10,4% |
| 2022 | 4,3 K RON | 84,3 K RON | 5,1% |
| 2023 | 106,8 K RON | 295,6 K RON | 36,1% |
| 2024 | 72,0 K RON | 212,2 K RON | 33,9% |
| 2025 | 149,9 K RON | 195,6 K RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 13,9 K RON | 105,1 K RON | 196,2 K RON | 100,6 K RON | 156,5 K RON | ▲ 55,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 9,8 K RON | 61,9 K RON | 108,8 K RON | −5,1 K RON | 10,2 K RON | ▲ 298,9% |
| Total active | 9,5 K RON | 20,2 K RON | 84,3 K RON | 295,6 K RON | 212,2 K RON | 195,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 18,1 K RON | 80,0 K RON | 188,8 K RON | 140,2 K RON | 46,1 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 106,8 K RON | 72,0 K RON | 149,9 K RON | ▲ 108,2% |
| Lichiditate curentă | 8,35 | 9,65 | 19,70 | 1,52 | 1,39 | 0,63 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 84,46 | 70,21 | 58,87 | 55,45 | -5,12 | 6,54 | ▲ 227,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 90 | 47 | 63 | ▲ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.