OPTIMAL REMEDY S.R.L.
CUI: 43070948
J12/2928/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43070948
Cod înmatriculare
J12/2928/2020
EUID
ROONRC.J12/2928/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 45B, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
45B
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.089 RON | 57.203 RON | 45.525 RON | 9.965 RON | 11.678 RON | 16.033 RON | 0 RON | 16.033 RON | 10.165 RON | 5.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.798 RON | 296.354 RON | 305.698 RON | −13.925 RON | −9.344 RON | 6.927 RON | 0 RON | 6.927 RON | −3.760 RON | 10.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 317.124 RON | 317.408 RON | 315.152 RON | −915 RON | 2.256 RON | 5.285 RON | 0 RON | 5.285 RON | −4.675 RON | 9.960 RON | 0 RON | 1.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 432.698 RON | 436.960 RON | 448.904 RON | −16.288 RON | −11.944 RON | 143.983 RON | 94.244 RON | 49.739 RON | −20.963 RON | 164.946 RON | 36 RON | 39.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 605.592 RON | 606.191 RON | 575.345 RON | 18.859 RON | 30.846 RON | 199.282 RON | 63.678 RON | 135.604 RON | −2.103 RON | 201.385 RON | 36 RON | 89.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 758.974 RON | 759.175 RON | 730.935 RON | 10.268 RON | 28.240 RON | 248.542 RON | 33.113 RON | 215.429 RON | 8.165 RON | 240.377 RON | 11.878 RON | 156.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAG KATALIN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
MAG VINCE
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
759,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
248,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 295,8 K RON | 317,1 K RON | 432,7 K RON | 605,6 K RON | 759,0 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 296,4 K RON | 317,4 K RON | 437,0 K RON | 606,2 K RON | 759,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 305,7 K RON | 315,2 K RON | 448,9 K RON | 575,3 K RON | 730,9 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −13,9 K RON | −915 RON | −16,3 K RON | 18,9 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 866,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (13.3%)
Active circulante215,4 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe156,2 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,90 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 16,0 K RON | 36,6% |
| 2021 | 10,7 K RON | 6,9 K RON | 154,3% |
| 2022 | 10,0 K RON | 5,3 K RON | 188,5% |
| 2023 | 164,9 K RON | 144,0 K RON | 114,6% |
| 2024 | 201,4 K RON | 199,3 K RON | 101,1% |
| 2025 | 240,4 K RON | 248,5 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 295,8 K RON | 317,1 K RON | 432,7 K RON | 605,6 K RON | 759,0 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −13,9 K RON | −915 RON | −16,3 K RON | 18,9 K RON | 10,3 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 16,0 K RON | 6,9 K RON | 5,3 K RON | 144,0 K RON | 199,3 K RON | 248,5 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | −3,8 K RON | −4,7 K RON | −21,0 K RON | −2,1 K RON | 8,2 K RON | ▲ 488,3% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 10,7 K RON | 10,0 K RON | 164,9 K RON | 201,4 K RON | 240,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 0,65 | 0,53 | 0,30 | 0,67 | 0,90 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 17,46 | -4,71 | -0,29 | -3,76 | 3,11 | 1,35 | ▼ 56,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 32 | 19 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 866,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.