TFC DORCRIS INSTAL S.R.L.
CUI: 43070956
J12/2929/2020
SRL
Cluj, Loc. Şomcutu Mic, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43070956
Cod înmatriculare
J12/2929/2020
EUID
ROONRC.J12/2929/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Loc. Şomcutu Mic, Municipiul Dej, ŞOMCUTU MIC, 22A, 405204
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Loc. Şomcutu Mic, Municipiul Dej
Stradă:
ŞOMCUTU MIC
Număr:
22A
Cod poștal:
405204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.275 RON | 22.275 RON | 40 RON | 21.567 RON | 22.235 RON | 22.435 RON | 0 RON | 22.435 RON | 21.767 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 756.170 RON | 756.170 RON | 495.227 RON | 254.275 RON | 260.943 RON | 433.297 RON | 195.433 RON | 237.864 RON | 276.042 RON | 157.255 RON | 0 RON | 54.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 333.106 RON | 347.744 RON | 398.239 RON | −53.450 RON | −50.495 RON | 277.411 RON | 166.183 RON | 111.228 RON | 152.592 RON | 124.819 RON | 1.162 RON | 8.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.032.503 RON | 1.032.503 RON | 796.355 RON | 226.339 RON | 236.148 RON | 447.173 RON | 8.573 RON | 438.600 RON | 382.656 RON | 64.517 RON | 1.162 RON | 138.070 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 447.376 RON | 447.891 RON | 775.240 RON | −335.154 RON | −327.349 RON | 242.758 RON | 3.911 RON | 238.847 RON | −37.498 RON | 280.256 RON | 1.162 RON | 123.825 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAP MELANIA MARIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−335.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
447,4 K RON
Rezultat Net 2024
−335,2 K RON
Total Active 2024
242,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 756,2 K RON | 333,1 K RON | 1,03 M RON | 447,4 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 756,2 K RON | 347,7 K RON | 1,03 M RON | 447,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 495,2 K RON | 398,2 K RON | 796,4 K RON | 775,2 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 254,3 K RON | −53,5 K RON | 226,3 K RON | −335,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 856,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (1.6%)
Active circulante238,8 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe123,8 K RON
Numerar113,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 385,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,2%
Marjă netă
-74,9%
ROA
-138,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 668 RON | 22,4 K RON | 3,0% |
| 2021 | 157,3 K RON | 433,3 K RON | 36,3% |
| 2022 | 124,8 K RON | 277,4 K RON | 45,0% |
| 2023 | 64,5 K RON | 447,2 K RON | 14,4% |
| 2024 | 280,3 K RON | 242,8 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 756,2 K RON | 333,1 K RON | 1,03 M RON | 447,4 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 254,3 K RON | −53,5 K RON | 226,3 K RON | −335,2 K RON | ▼ 248,1% |
| Total active | 22,4 K RON | 433,3 K RON | 277,4 K RON | 447,2 K RON | 242,8 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 276,0 K RON | 152,6 K RON | 382,7 K RON | −37,5 K RON | ▼ 109,8% |
| Datorii totale | 668 RON | 157,3 K RON | 124,8 K RON | 64,5 K RON | 280,3 K RON | ▲ 334,4% |
| Lichiditate curentă | 33,59 | 1,51 | 0,89 | 6,80 | 0,85 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 96,82 | 33,63 | -16,05 | 21,92 | -74,92 | ▼ 441,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 40 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 856,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.