Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
MIKI DRIVE EXPRESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, JUCU DE SUS, 58, 407354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 140 RON | 140 RON | 12.085 RON | −11.949 RON | −11.945 RON | 17.987 RON | 17.847 RON | 140 RON | −11.749 RON | 29.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.237 RON | 83.706 RON | 63.240 RON | 19.055 RON | 20.466 RON | 21.088 RON | 9.610 RON | 11.478 RON | 7.306 RON | 13.782 RON | 735 RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140 RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 140 RON | 83,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 63,2 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 164,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,89 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,84 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,7 K RON | 18,0 K RON | 165,3% |
| 2021 | 13,8 K RON | 21,1 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140 RON | 82,2 K RON | ▲ 58.640,7% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 19,1 K RON | ▲ 259,5% |
| Total active | 18,0 K RON | 21,1 K RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | 7,3 K RON | ▲ 162,2% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 13,8 K RON | ▼ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,83 | ▲ 17.619,1% |
| Marjă netă (%) | -8.535,00 | 23,17 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.