VASIRAD MOB S.R.L.
CUI: 39586186
J12/2958/2018
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39586186
Cod înmatriculare
J12/2958/2018
EUID
ROONRC.J12/2958/2018
Data înmatriculării
2018-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, APEI, 1, A1, 1, IV, 13, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
APEI
Număr:
1
Bloc:
A1
Scară:
1
Etaj:
IV
Apartament:
13
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.412 RON | 53.412 RON | 84.561 RON | −31.503 RON | −31.149 RON | 63.072 RON | 305 RON | 62.767 RON | −38.355 RON | 101.427 RON | 46.579 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.689 RON | 31.689 RON | 57.792 RON | −26.221 RON | −26.103 RON | 91.783 RON | 9.398 RON | 82.385 RON | −64.576 RON | 156.359 RON | 74.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.227 RON | 27.227 RON | 154.658 RON | −128.248 RON | −127.431 RON | 46.699 RON | 11.678 RON | 35.021 RON | −192.824 RON | 239.523 RON | 28.199 RON | 4.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.630 RON | 77.880 RON | 106.071 RON | −28.947 RON | −28.191 RON | 59.721 RON | 8.245 RON | 51.476 RON | −221.770 RON | 281.491 RON | 38.543 RON | 6.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.097 RON | 84.597 RON | 142.168 RON | −58.192 RON | −57.571 RON | 49.736 RON | 4.812 RON | 44.924 RON | −279.962 RON | 329.698 RON | 25.212 RON | −50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.664 RON | 91.914 RON | 135.584 RON | −43.981 RON | −43.670 RON | 100.295 RON | 46.697 RON | 53.598 RON | −323.943 RON | 424.238 RON | 29.431 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD VASILE
administrator
Comuna Buza, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−323.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,7 K RON
Rezultat Net 2024
−44,0 K RON
Total Active 2024
100,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 22,7 K RON | 27,2 K RON | 75,6 K RON | 62,1 K RON | 89,7 K RON |
| Venituri totale | 53,4 K RON | 31,7 K RON | 27,2 K RON | 77,9 K RON | 84,6 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 57,8 K RON | 154,7 K RON | 106,1 K RON | 142,2 K RON | 135,6 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −26,2 K RON | −128,2 K RON | −28,9 K RON | −58,2 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−323.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,7 K RON (46.6%)
Active circulante53,6 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,93 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,7%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,4 K RON | 63,1 K RON | 160,8% |
| 2020 | 156,4 K RON | 91,8 K RON | 170,4% |
| 2021 | 239,5 K RON | 46,7 K RON | 512,9% |
| 2022 | 281,5 K RON | 59,7 K RON | 471,3% |
| 2023 | 329,7 K RON | 49,7 K RON | 662,9% |
| 2024 | 424,2 K RON | 100,3 K RON | 423,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 22,7 K RON | 27,2 K RON | 75,6 K RON | 62,1 K RON | 89,7 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −26,2 K RON | −128,2 K RON | −28,9 K RON | −58,2 K RON | −44,0 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 63,1 K RON | 91,8 K RON | 46,7 K RON | 59,7 K RON | 49,7 K RON | 100,3 K RON | ▲ 101,7% |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | −64,6 K RON | −192,8 K RON | −221,8 K RON | −280,0 K RON | −323,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 101,4 K RON | 156,4 K RON | 239,5 K RON | 281,5 K RON | 329,7 K RON | 424,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,53 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -88,96 | -115,57 | -471,03 | -38,27 | -93,71 | -49,05 | ▲ 47,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.