TERMO RALGEC SRL
CUI: 37639411
J12/2962/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37639411
Cod înmatriculare
J12/2962/2017
EUID
ROONRC.J12/2962/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CORNELIU COPOSU, 66, 400235
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
66
Cod poștal:
400235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.095.713 RON | 2.108.205 RON | 1.402.222 RON | 684.879 RON | 705.983 RON | 1.845.284 RON | 333.860 RON | 1.511.424 RON | 917.221 RON | 928.063 RON | 667.090 RON | 638.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.004.265 RON | 2.004.369 RON | 1.739.845 RON | 244.474 RON | 264.524 RON | 3.736.365 RON | 622.985 RON | 3.113.380 RON | 1.161.795 RON | 2.574.570 RON | 1.426.520 RON | 497.495 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.042.909 RON | 2.495.209 RON | 2.303.649 RON | 172.713 RON | 191.560 RON | 2.827.063 RON | 445.835 RON | 2.381.228 RON | 1.325.720 RON | 1.502.562 RON | 1.863.076 RON | 496.716 RON | 0 RON | 1.219 RON | 5 |
| 2022 | 1.199.898 RON | 1.195.323 RON | 1.098.767 RON | 85.423 RON | 96.556 RON | 1.657.257 RON | 578.701 RON | 1.078.556 RON | 200.239 RON | 1.457.760 RON | 779.666 RON | 297.376 RON | 0 RON | 742 RON | 3 |
| 2023 | 1.588.150 RON | 1.595.173 RON | 1.563.911 RON | 18.635 RON | 31.262 RON | 2.072.404 RON | 942.092 RON | 1.130.312 RON | 113.705 RON | 1.962.366 RON | 644.188 RON | 455.073 RON | 0 RON | 3.667 RON | 3 |
| 2024 | 1.263.490 RON | 1.263.490 RON | 1.286.489 RON | −23.374 RON | −22.999 RON | 2.407.570 RON | 886.739 RON | 1.520.831 RON | 90.331 RON | 2.321.952 RON | 947.494 RON | 566.389 RON | 0 RON | 4.713 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRVĂSUȚĂ DAN MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
2,41 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,00 M RON | 2,04 M RON | 1,20 M RON | 1,59 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 2,00 M RON | 2,50 M RON | 1,20 M RON | 1,60 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,74 M RON | 2,30 M RON | 1,10 M RON | 1,56 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 684,9 K RON | 244,5 K RON | 172,7 K RON | 85,4 K RON | 18,6 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate886,7 K RON (36.8%)
Active circulante1,52 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri947,5 K RON
Creanțe566,4 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 928,1 K RON | 1,85 M RON | 50,3% |
| 2020 | 2,57 M RON | 3,74 M RON | 68,9% |
| 2021 | 1,50 M RON | 2,83 M RON | 53,2% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,66 M RON | 88,0% |
| 2023 | 1,96 M RON | 2,07 M RON | 94,7% |
| 2024 | 2,32 M RON | 2,41 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,00 M RON | 2,04 M RON | 1,20 M RON | 1,59 M RON | 1,26 M RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 684,9 K RON | 244,5 K RON | 172,7 K RON | 85,4 K RON | 18,6 K RON | −23,4 K RON | ▼ 225,4% |
| Total active | 1,85 M RON | 3,74 M RON | 2,83 M RON | 1,66 M RON | 2,07 M RON | 2,41 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 917,2 K RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 200,2 K RON | 113,7 K RON | 90,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 928,1 K RON | 2,57 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 1,96 M RON | 2,32 M RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,21 | 1,58 | 0,74 | 0,58 | 0,66 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 32,68 | 12,20 | 8,45 | 7,12 | 1,17 | -1,85 | ▼ 258,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 72 | 48 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.