TERMO CONFORT INSTAL SRL
CUI: 15190922
J12/299/2003
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15190922
Cod înmatriculare
J12/299/2003
EUID
ROONRC.J12/299/2003
Data înmatriculării
2003-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, ROMANĂ, 26, 401139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.019.778 RON | 1.019.824 RON | 995.307 RON | 14.319 RON | 24.517 RON | 797.341 RON | 9.667 RON | 787.674 RON | −152.503 RON | 949.844 RON | 575.420 RON | 207.032 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 700.772 RON | 700.772 RON | 718.914 RON | −24.983 RON | −18.142 RON | 744.006 RON | 5.676 RON | 738.330 RON | −177.486 RON | 921.492 RON | 544.451 RON | 193.361 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 945.923 RON | 945.925 RON | 873.000 RON | 63.465 RON | 72.925 RON | 853.520 RON | 2.261 RON | 851.259 RON | −114.020 RON | 967.540 RON | 621.451 RON | 220.603 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.058.914 RON | 1.061.805 RON | 985.640 RON | 65.547 RON | 76.165 RON | 743.323 RON | 10.682 RON | 732.641 RON | −48.473 RON | 791.796 RON | 591.420 RON | 135.885 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.049.718 RON | 1.050.980 RON | 974.790 RON | 65.891 RON | 76.190 RON | 545.653 RON | 7.397 RON | 538.256 RON | 17.418 RON | 528.235 RON | 365.165 RON | 168.060 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.095.280 RON | 1.095.282 RON | 1.046.571 RON | 42.081 RON | 48.711 RON | 563.469 RON | 9.413 RON | 554.056 RON | 59.499 RON | 503.970 RON | 354.886 RON | 193.952 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDUCU OVIDIUS
administrator
Comuna Viişoara, Cluj, România
VANA GRIGORE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Depozitări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
42,1 K RON
Total Active 2024
563,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 700,8 K RON | 945,9 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 700,8 K RON | 945,9 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 995,3 K RON | 718,9 K RON | 873,0 K RON | 985,6 K RON | 974,8 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −25,0 K RON | 63,5 K RON | 65,5 K RON | 65,9 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (1.7%)
Active circulante554,1 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri354,9 K RON
Creanțe194,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,09 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 949,8 K RON | 797,3 K RON | 119,1% |
| 2020 | 921,5 K RON | 744,0 K RON | 123,9% |
| 2021 | 967,5 K RON | 853,5 K RON | 113,4% |
| 2022 | 791,8 K RON | 743,3 K RON | 106,5% |
| 2023 | 528,2 K RON | 545,7 K RON | 96,8% |
| 2024 | 504,0 K RON | 563,5 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 700,8 K RON | 945,9 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −25,0 K RON | 63,5 K RON | 65,5 K RON | 65,9 K RON | 42,1 K RON | ▼ 36,1% |
| Total active | 797,3 K RON | 744,0 K RON | 853,5 K RON | 743,3 K RON | 545,7 K RON | 563,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −152,5 K RON | −177,5 K RON | −114,0 K RON | −48,5 K RON | 17,4 K RON | 59,5 K RON | ▲ 241,6% |
| Datorii totale | 949,8 K RON | 921,5 K RON | 967,5 K RON | 791,8 K RON | 528,2 K RON | 504,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,80 | 0,88 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | -3,57 | 6,71 | 6,19 | 6,28 | 3,84 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 55 | 55 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.