CASA ZANELOR PENSIUNE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SPORTULUI, 5, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.993.155 RON | 1.993.343 RON | 1.921.147 RON | 55.713 RON | 72.196 RON | 503.083 RON | 65.015 RON | 438.068 RON | 300.450 RON | 202.633 RON | 41.148 RON | 152.170 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.782.811 RON | 1.786.924 RON | 2.038.611 RON | −251.687 RON | −251.687 RON | 307.492 RON | 50.504 RON | 256.988 RON | 48.763 RON | 258.729 RON | 62.012 RON | 146.633 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.820.609 RON | 1.820.611 RON | 1.923.177 RON | −102.566 RON | −102.566 RON | 366.944 RON | 34.463 RON | 332.481 RON | −53.776 RON | 420.720 RON | 46.049 RON | 141.917 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Top format din 180 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−53.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,78 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,79 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 2,04 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | −251,7 K RON | −102,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,54 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,83 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 202,6 K RON | 503,1 K RON | 40,3% |
| 2024 | 258,7 K RON | 307,5 K RON | 84,1% |
| 2025 | 420,7 K RON | 366,9 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,78 M RON | 1,82 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 55,7 K RON | −251,7 K RON | −102,6 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 503,1 K RON | 307,5 K RON | 366,9 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 300,5 K RON | 48,8 K RON | −53,8 K RON | ▼ 210,3% |
| Datorii totale | 202,6 K RON | 258,7 K RON | 420,7 K RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 0,99 | 0,79 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | -14,12 | -5,63 | ▲ 60,1% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.