TRANSILVANIA RETREAT CENTER SRL
CUI: 22049803
J12/2993/2007
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22049803
Cod înmatriculare
J12/2993/2007
EUID
ROONRC.J12/2993/2007
Data înmatriculării
2007-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, 597F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.604 RON | 141.570 RON | 104.854 RON | 32.512 RON | 36.716 RON | 459.308 RON | 422.986 RON | 36.322 RON | 44.374 RON | 414.934 RON | 0 RON | 19.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.649 RON | 100.157 RON | 46.940 RON | 50.955 RON | 53.217 RON | 434.912 RON | 419.069 RON | 15.843 RON | 52.155 RON | 382.757 RON | 0 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.374 RON | 111.714 RON | 63.538 RON | 45.613 RON | 48.176 RON | 503.061 RON | 435.518 RON | 67.543 RON | 52.446 RON | 450.615 RON | 1.200 RON | 13.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.242 RON | 75.577 RON | 67.665 RON | 6.076 RON | 7.912 RON | 646.651 RON | 433.266 RON | 213.385 RON | 57.468 RON | 619.269 RON | 10.689 RON | 7.793 RON | 0 RON | 30.086 RON | 0 |
| 2023 | 82.378 RON | 112.992 RON | 108.574 RON | 3.459 RON | 4.418 RON | 684.133 RON | 459.811 RON | 224.322 RON | 60.928 RON | 652.446 RON | 10.689 RON | 10.720 RON | 0 RON | 29.241 RON | 0 |
| 2024 | 59.951 RON | 60.085 RON | 81.170 RON | −22.685 RON | −21.085 RON | 658.263 RON | 555.657 RON | 102.606 RON | 38.242 RON | 649.301 RON | 10.689 RON | 36.334 RON | 0 RON | 29.280 RON | 0 |
| 2025 | 67.233 RON | 69.137 RON | 67.219 RON | −126 RON | 1.918 RON | 668.351 RON | 594.093 RON | 74.258 RON | 38.116 RON | 657.958 RON | 28.747 RON | 4.065 RON | 0 RON | 27.723 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAUMANN LILIANA GABRIELA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,2 K RON
Rezultat Net 2025
−126 RON
Total Active 2025
668,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 69,6 K RON | 111,4 K RON | 70,2 K RON | 82,4 K RON | 60,0 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 141,6 K RON | 100,2 K RON | 111,7 K RON | 75,6 K RON | 113,0 K RON | 60,1 K RON | 69,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,9 K RON | 46,9 K RON | 63,5 K RON | 67,7 K RON | 108,6 K RON | 81,2 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 51,0 K RON | 45,6 K RON | 6,1 K RON | 3,5 K RON | −22,7 K RON | −126 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate594,1 K RON (88.9%)
Active circulante74,3 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,54 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
-0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 414,9 K RON | 459,3 K RON | 90,3% |
| 2020 | 382,8 K RON | 434,9 K RON | 88,0% |
| 2021 | 450,6 K RON | 503,1 K RON | 89,6% |
| 2022 | 619,3 K RON | 646,7 K RON | 95,8% |
| 2023 | 652,4 K RON | 684,1 K RON | 95,4% |
| 2024 | 649,3 K RON | 658,3 K RON | 98,6% |
| 2025 | 658,0 K RON | 668,4 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 69,6 K RON | 111,4 K RON | 70,2 K RON | 82,4 K RON | 60,0 K RON | 67,2 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 51,0 K RON | 45,6 K RON | 6,1 K RON | 3,5 K RON | −22,7 K RON | −126 RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 459,3 K RON | 434,9 K RON | 503,1 K RON | 646,7 K RON | 684,1 K RON | 658,3 K RON | 668,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 52,2 K RON | 52,4 K RON | 57,5 K RON | 60,9 K RON | 38,2 K RON | 38,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 414,9 K RON | 382,8 K RON | 450,6 K RON | 619,3 K RON | 652,4 K RON | 649,3 K RON | 658,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | 0,16 | 0,11 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 23,98 | 73,16 | 40,95 | 8,65 | 4,20 | -37,84 | -0,19 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 48 | 55 | 63 | 43 | 38 | 18 | 33 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.