SABIVAS SRL
CUI: 16688748
J12/2998/2004
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16688748
Cod înmatriculare
J12/2998/2004
EUID
ROONRC.J12/2998/2004
Data înmatriculării
2004-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, 627, 3442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 943.519 RON | 943.519 RON | 893.518 RON | 40.508 RON | 50.001 RON | 481.852 RON | 30.029 RON | 451.823 RON | 364.822 RON | 117.030 RON | 244.687 RON | 173.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 784.939 RON | 784.939 RON | 756.250 RON | 20.840 RON | 28.689 RON | 518.449 RON | 20.854 RON | 497.595 RON | 385.662 RON | 132.787 RON | 250.242 RON | 206.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 975.077 RON | 975.077 RON | 1.032.208 RON | −66.778 RON | −57.131 RON | 508.520 RON | 10.844 RON | 497.676 RON | 318.884 RON | 189.636 RON | 182.954 RON | 211.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 870.316 RON | 870.316 RON | 871.319 RON | −9.706 RON | −1.003 RON | 367.732 RON | 834 RON | 366.898 RON | 223.293 RON | 144.439 RON | 81.457 RON | 206.003 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUMLEA CĂLIN VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.706 RON)
Cifra de Afaceri 2022
870,3 K RON
Rezultat Net 2022
−9,7 K RON
Total Active 2022
367,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,5 K RON | 784,9 K RON | 975,1 K RON | 870,3 K RON |
| Venituri totale | 943,5 K RON | 784,9 K RON | 975,1 K RON | 870,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 893,5 K RON | 756,3 K RON | 1,03 M RON | 871,3 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 20,8 K RON | −66,8 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 886,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate834 RON (0.2%)
Active circulante366,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,5 K RON
Creanțe206,0 K RON
Numerar79,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,68 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,0 K RON | 481,9 K RON | 24,3% |
| 2020 | 132,8 K RON | 518,4 K RON | 25,6% |
| 2021 | 189,6 K RON | 508,5 K RON | 37,3% |
| 2022 | 144,4 K RON | 367,7 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,5 K RON | 784,9 K RON | 975,1 K RON | 870,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 20,8 K RON | −66,8 K RON | −9,7 K RON | ▲ 85,5% |
| Total active | 481,9 K RON | 518,4 K RON | 508,5 K RON | 367,7 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 364,8 K RON | 385,7 K RON | 318,9 K RON | 223,3 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 117,0 K RON | 132,8 K RON | 189,6 K RON | 144,4 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 3,86 | 3,75 | 2,62 | 2,54 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 2,65 | -6,85 | -1,12 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.