TOTAL ACCES SERV SRL
CUI: 36399388
J12/2999/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36399388
Cod înmatriculare
J12/2999/2016
EUID
ROONRC.J12/2999/2016
Data înmatriculării
2016-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MOGOŞOAIA, 3, 64, 400652
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MOGOŞOAIA
Număr:
3
Apartament:
64
Cod poștal:
400652
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 548.287 RON | 548.483 RON | 526.722 RON | 16.278 RON | 21.761 RON | 472.319 RON | 136.455 RON | 335.864 RON | 371.133 RON | 102.978 RON | 197.767 RON | 15.705 RON | 0 RON | 1.792 RON | 3 |
| 2020 | 431.468 RON | 431.469 RON | 392.127 RON | 35.028 RON | 39.342 RON | 688.190 RON | 139.478 RON | 548.712 RON | 406.161 RON | 283.821 RON | 399.512 RON | 49.088 RON | 0 RON | 1.792 RON | 6 |
| 2021 | 1.068.018 RON | 1.068.018 RON | 1.052.547 RON | 4.791 RON | 15.471 RON | 1.316.949 RON | 296.114 RON | 1.020.835 RON | 406.094 RON | 912.647 RON | 840.446 RON | 143.089 RON | 0 RON | 1.792 RON | 7 |
| 2022 | 1.552.924 RON | 1.581.919 RON | 1.801.324 RON | −235.041 RON | −219.405 RON | 1.643.508 RON | 330.976 RON | 1.312.532 RON | 171.054 RON | 1.476.480 RON | 1.087.409 RON | 205.930 RON | 0 RON | 4.026 RON | 7 |
| 2023 | 1.720.171 RON | 1.770.164 RON | 1.788.170 RON | −35.708 RON | −18.006 RON | 1.866.262 RON | 492.818 RON | 1.373.444 RON | 135.345 RON | 1.738.395 RON | 1.013.205 RON | 276.632 RON | 0 RON | 7.478 RON | 7 |
| 2024 | 1.839.714 RON | 2.040.972 RON | 2.034.757 RON | −1.789 RON | 6.215 RON | 1.903.363 RON | 413.922 RON | 1.489.441 RON | 133.557 RON | 1.769.806 RON | 1.188.917 RON | 233.421 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.305.520 RON | 2.470.487 RON | 2.435.848 RON | 21.150 RON | 34.639 RON | 1.851.203 RON | 344.351 RON | 1.506.852 RON | 154.707 RON | 1.696.496 RON | 1.263.879 RON | 237.174 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIMAN ROXANA IOANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
21,2 K RON
Total Active 2025
1,85 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 548,3 K RON | 431,5 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 548,5 K RON | 431,5 K RON | 1,07 M RON | 1,58 M RON | 1,77 M RON | 2,04 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 526,7 K RON | 392,1 K RON | 1,05 M RON | 1,80 M RON | 1,79 M RON | 2,03 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 35,0 K RON | 4,8 K RON | −235,0 K RON | −35,7 K RON | −1,8 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,4 K RON (18.6%)
Active circulante1,51 M RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe237,2 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,72 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,0 K RON | 472,3 K RON | 21,8% |
| 2020 | 283,8 K RON | 688,2 K RON | 41,2% |
| 2021 | 912,6 K RON | 1,32 M RON | 69,3% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,64 M RON | 89,8% |
| 2023 | 1,74 M RON | 1,87 M RON | 93,2% |
| 2024 | 1,77 M RON | 1,90 M RON | 93,0% |
| 2025 | 1,70 M RON | 1,85 M RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 548,3 K RON | 431,5 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 2,31 M RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 35,0 K RON | 4,8 K RON | −235,0 K RON | −35,7 K RON | −1,8 K RON | 21,2 K RON | ▲ 1.282,2% |
| Total active | 472,3 K RON | 688,2 K RON | 1,32 M RON | 1,64 M RON | 1,87 M RON | 1,90 M RON | 1,85 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 371,1 K RON | 406,2 K RON | 406,1 K RON | 171,1 K RON | 135,3 K RON | 133,6 K RON | 154,7 K RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 103,0 K RON | 283,8 K RON | 912,6 K RON | 1,48 M RON | 1,74 M RON | 1,77 M RON | 1,70 M RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 1,93 | 1,12 | 0,89 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 2,97 | 8,12 | 0,45 | -15,14 | -2,08 | -0,10 | 0,92 | ▲ 1.020,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 62 | 37 | 38 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.