CALYPSO DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 279, B, II, 6, 400495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.811 RON | 63.811 RON | 9.888 RON | 52.009 RON | 53.923 RON | 55.400 RON | 122 RON | 55.278 RON | 52.209 RON | 3.191 RON | 500 RON | 7.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.165 RON | 121.165 RON | 23.288 RON | 95.567 RON | 97.877 RON | 154.261 RON | 122 RON | 154.139 RON | 95.807 RON | 58.454 RON | 500 RON | 26.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 95,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 178,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 242,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2 K RON | 55,4 K RON | 5,8% |
| 2022 | 58,5 K RON | 154,3 K RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 121,2 K RON | ▲ 89,9% |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 95,6 K RON | ▲ 83,8% |
| Total active | 55,4 K RON | 154,3 K RON | ▲ 178,4% |
| Capitaluri proprii | 52,2 K RON | 95,8 K RON | ▲ 83,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 58,5 K RON | ▲ 1.731,8% |
| Lichiditate curentă | 17,32 | 2,64 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 81,50 | 78,87 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (95,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.