TEHNOGLOB SRL

CUI: 224709 J12/3000/1991 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 224709
Cod înmatriculare J12/3000/1991
EUID ROONRC.J12/3000/1991
Data înmatriculării 1991-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Kovari Laszlo, 14

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Kovari Laszlo
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 723.839 RON 8.100.600 RON 3.875.009 RON 3.556.874 RON 4.225.591 RON 3.793.552 RON 401.140 RON 3.392.412 RON 3.557.114 RON 156.367 RON 171.901 RON 2.896.322 RON 46.345 RON 14.130 RON 3
2020 26.625 RON 36.956 RON 337.812 RON −300.856 RON −300.856 RON 759.500 RON 340.729 RON 418.771 RON 565.896 RON 108.292 RON 122.469 RON 204.536 RON 38.612 RON 1.156 RON 2
2021 93.392 RON 159.190 RON 259.036 RON −101.076 RON −99.846 RON 644.016 RON 285.260 RON 358.756 RON 464.820 RON 117.689 RON 113.869 RON 189.664 RON 30.878 RON 17.227 RON 2
2022 30.508 RON 161.991 RON 353.466 RON −192.761 RON −191.475 RON 581.425 RON 261.112 RON 320.313 RON 272.059 RON 228.328 RON 117.236 RON 197.682 RON 33.182 RON 0 RON 1
2023 0 RON 160.507 RON 180.945 RON −20.438 RON −20.438 RON 760.845 RON 442.589 RON 318.256 RON 261.153 RON 451.836 RON 126.768 RON 200.521 RON 0 RON 0 RON 1
2024 152.459 RON 158.888 RON 433.667 RON −274.779 RON −274.779 RON 894.092 RON 407.517 RON 486.575 RON −7.227 RON 853.463 RON 218.956 RON 283.695 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TĂMAȘ GHEORGHE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
TĂMAȘ MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de arhitectură
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.227 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.779 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
152,5 K RON
Rezultat Net 2024
−274,8 K RON
Total Active 2024
894,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 723,8 K RON 26,6 K RON 93,4 K RON 30,5 K RON 0 RON 152,5 K RON
Venituri totale 8,10 M RON 37,0 K RON 159,2 K RON 162,0 K RON 160,5 K RON 158,9 K RON
Cheltuieli totale 3,88 M RON 337,8 K RON 259,0 K RON 353,5 K RON 180,9 K RON 433,7 K RON
Rezultat net 3,56 M RON −300,9 K RON −101,1 K RON −192,8 K RON −20,4 K RON −274,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −128,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate407,5 K RON (45.6%)
Active circulante486,6 K RON (54.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri219,0 K RON
Creanțe283,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,70
Durata stocaj (zile) 524
Rotație creanțe (ori/an) 0,54
Durata încasare (zile) 679

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-180,2%
Marjă netă
-180,2%
ROA
-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 156,4 K RON 3,79 M RON 4,1%
2020 108,3 K RON 759,5 K RON 14,3%
2021 117,7 K RON 644,0 K RON 18,3%
2022 228,3 K RON 581,4 K RON 39,3%
2023 451,8 K RON 760,8 K RON 59,4%
2024 853,5 K RON 894,1 K RON 95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 723,8 K RON 26,6 K RON 93,4 K RON 30,5 K RON 0 RON 152,5 K RON –
Rezultat net 3,56 M RON −300,9 K RON −101,1 K RON −192,8 K RON −20,4 K RON −274,8 K RON ▼ 1.244,5%
Total active 3,79 M RON 759,5 K RON 644,0 K RON 581,4 K RON 760,8 K RON 894,1 K RON ▲ 17,5%
Capitaluri proprii 3,56 M RON 565,9 K RON 464,8 K RON 272,1 K RON 261,2 K RON −7,2 K RON ▼ 102,8%
Datorii totale 156,4 K RON 108,3 K RON 117,7 K RON 228,3 K RON 451,8 K RON 853,5 K RON ▲ 88,9%
Lichiditate curentă 21,70 3,87 3,05 1,40 0,70 0,57 ▼ 19,1%
Marjă netă (%) 491,39 -1.129,98 -108,23 -631,84 – -180,23 –
Scor bonitate 87 57 72 42 45 17 ▼ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.