ADI MC MENAJ SRL

CUI: 30878462 J12/3011/2012 SRL Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30878462
Cod înmatriculare J12/3011/2012
EUID ROONRC.J12/3011/2012
Data înmatriculării 2012-11-07
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, SÎNPAUL, 72, 407530

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul
Stradă: SÎNPAUL
Număr: 72
Cod poștal: 407530

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.194 RON 16.194 RON 14.665 RON 1.367 RON 1.529 RON 61.139 RON 0 RON 61.139 RON 11.809 RON 49.330 RON 92.049 RON 5.516 RON 0 RON 0 RON 1
2020 49.765 RON 70.015 RON 27.043 RON 42.525 RON 42.972 RON 16.492 RON 0 RON 16.492 RON −64.088 RON 80.580 RON 15.387 RON 314 RON 0 RON 0 RON 1
2021 71.860 RON 74.110 RON 25.244 RON 48.231 RON 48.866 RON 98.006 RON 0 RON 98.006 RON −15.857 RON 113.863 RON 45.930 RON 314 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU ADRIAN
administrator
Sat Mihaieşti, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Alte lucrări de finisare
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−15.857 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
71,9 K RON
Rezultat Net 2021
48,2 K RON
Total Active 2021
98,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 16,2 K RON 49,8 K RON 71,9 K RON
Venituri totale 16,2 K RON 70,0 K RON 74,1 K RON
Cheltuieli totale 14,7 K RON 27,0 K RON 25,2 K RON
Rezultat net 1,4 K RON 42,5 K RON 48,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 101,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−15.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,9 K RON
Creanțe314 RON
Numerar51,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,56
Durata stocaj (zile) 233
Rotație creanțe (ori/an) 228,85
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,0%
Marjă netă
67,1%
ROA
49,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 49,3 K RON 61,1 K RON 80,7%
2020 80,6 K RON 16,5 K RON 488,6%
2021 113,9 K RON 98,0 K RON 116,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 16,2 K RON 49,8 K RON 71,9 K RON ▲ 44,4%
Rezultat net 1,4 K RON 42,5 K RON 48,2 K RON ▲ 13,4%
Total active 61,1 K RON 16,5 K RON 98,0 K RON ▲ 494,3%
Capitaluri proprii 11,8 K RON −64,1 K RON −15,9 K RON ▲ 75,3%
Datorii totale 49,3 K RON 80,6 K RON 113,9 K RON ▲ 41,3%
Lichiditate curentă 1,24 0,20 0,86 ▲ 320,5%
Marjă netă (%) 8,44 85,45 67,12 ▼ 21,5%
Scor bonitate 62 50 60 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.