BEE-DELIVERY S.R.L.
CUI: 43095691
J12/3013/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43095691
Cod înmatriculare
J12/3013/2020
EUID
ROONRC.J12/3013/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 38, 1, 3, 8, 400651
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
38
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
400651
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.256 RON | 52.529 RON | 14.779 RON | 36.174 RON | 37.750 RON | 39.720 RON | 4.256 RON | 35.464 RON | 36.374 RON | 3.346 RON | 0 RON | 5.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 277.074 RON | 277.074 RON | 232.528 RON | 41.810 RON | 44.546 RON | 58.803 RON | 36.316 RON | 22.487 RON | 42.010 RON | 16.793 RON | 8.987 RON | 6.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 353.817 RON | 464.573 RON | 233.505 RON | 222.917 RON | 231.068 RON | 310.759 RON | 160.252 RON | 150.507 RON | 223.157 RON | 87.602 RON | 1.800 RON | 146.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.338 RON | 286.338 RON | 242.648 RON | 41.256 RON | 43.690 RON | 203.157 RON | 125.355 RON | 77.802 RON | 132.990 RON | 71.387 RON | 1.800 RON | 41.168 RON | 0 RON | 1.220 RON | 1 |
| 2024 | 188.892 RON | 188.892 RON | 224.042 RON | −36.673 RON | −35.150 RON | 147.623 RON | 70.124 RON | 77.499 RON | 94.915 RON | 53.539 RON | 1.800 RON | 29.940 RON | 0 RON | 831 RON | 1 |
| 2025 | 171.508 RON | 195.042 RON | 201.103 RON | −7.829 RON | −6.061 RON | 69.037 RON | 15.309 RON | 53.728 RON | −7.584 RON | 77.430 RON | 0 RON | 50.624 RON | 0 RON | 809 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESTRAȘ RAMONA ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
69,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 277,1 K RON | 353,8 K RON | 286,3 K RON | 188,9 K RON | 171,5 K RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 277,1 K RON | 464,6 K RON | 286,3 K RON | 188,9 K RON | 195,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 232,5 K RON | 233,5 K RON | 242,6 K RON | 224,0 K RON | 201,1 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 41,8 K RON | 222,9 K RON | 41,3 K RON | −36,7 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (22.2%)
Active circulante53,7 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,6 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 39,7 K RON | 8,4% |
| 2021 | 16,8 K RON | 58,8 K RON | 28,6% |
| 2022 | 87,6 K RON | 310,8 K RON | 28,2% |
| 2023 | 71,4 K RON | 203,2 K RON | 35,1% |
| 2024 | 53,5 K RON | 147,6 K RON | 36,3% |
| 2025 | 77,4 K RON | 69,0 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 277,1 K RON | 353,8 K RON | 286,3 K RON | 188,9 K RON | 171,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 41,8 K RON | 222,9 K RON | 41,3 K RON | −36,7 K RON | −7,8 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 39,7 K RON | 58,8 K RON | 310,8 K RON | 203,2 K RON | 147,6 K RON | 69,0 K RON | ▼ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | 42,0 K RON | 223,2 K RON | 133,0 K RON | 94,9 K RON | −7,6 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 16,8 K RON | 87,6 K RON | 71,4 K RON | 53,5 K RON | 77,4 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 10,60 | 1,34 | 1,72 | 1,09 | 1,45 | 0,69 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 74,96 | 15,09 | 63,00 | 14,41 | -19,41 | -4,56 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 70 | 54 | 24 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.