AD FREE TRADING S.R.L.
CUI: 41457400
J12/3020/2019
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41457400
Cod înmatriculare
J12/3020/2019
EUID
ROONRC.J12/3020/2019
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 586B, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
586B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 236 RON | 754 RON | 764 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1.200 RON | 954 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.800 RON | 1.800 RON | 2.064 RON | −314 RON | −264 RON | 1.602 RON | 0 RON | 1.602 RON | 440 RON | 1.162 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 800 RON | 800 RON | 210 RON | 566 RON | 590 RON | 2.333 RON | 0 RON | 2.333 RON | 1.006 RON | 1.327 RON | 0 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 200 RON | 200 RON | 1.800 RON | −1.606 RON | −1.600 RON | 581.475 RON | 540.248 RON | 41.227 RON | −400 RON | 581.875 RON | 0 RON | 39.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 566.871 RON | 566.871 RON | 581.175 RON | −14.304 RON | −14.304 RON | 161.938 RON | 108.570 RON | 53.368 RON | −14.704 RON | 176.642 RON | 0 RON | 40.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.829 RON | 38.829 RON | 51.845 RON | −13.016 RON | −13.016 RON | 385.706 RON | 300.868 RON | 84.838 RON | −27.720 RON | 413.426 RON | 0 RON | 81.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOUHOUT AYOUB
administrator
FES, Maroc
OLTEAN DIANA MARIA
administrator
Oraş Baia de Arieş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
385,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 800 RON | 200 RON | 566,9 K RON | 38,8 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 800 RON | 200 RON | 566,9 K RON | 38,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 236 RON | 2,1 K RON | 210 RON | 1,8 K RON | 581,2 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 754 RON | −314 RON | 566 RON | −1,6 K RON | −14,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate300,9 K RON (78%)
Active circulante84,8 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,5 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 767 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246 RON | 1,2 K RON | 20,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 72,5% |
| 2021 | 1,3 K RON | 2,3 K RON | 56,9% |
| 2022 | 581,9 K RON | 581,5 K RON | 100,1% |
| 2023 | 176,6 K RON | 161,9 K RON | 109,1% |
| 2024 | 413,4 K RON | 385,7 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 800 RON | 200 RON | 566,9 K RON | 38,8 K RON | ▼ 93,2% |
| Rezultat net | 754 RON | −314 RON | 566 RON | −1,6 K RON | −14,3 K RON | −13,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 2,3 K RON | 581,5 K RON | 161,9 K RON | 385,7 K RON | ▲ 138,2% |
| Capitaluri proprii | 954 RON | 440 RON | 1,0 K RON | −400 RON | −14,7 K RON | −27,7 K RON | ▼ 88,5% |
| Datorii totale | 246 RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 581,9 K RON | 176,6 K RON | 413,4 K RON | ▲ 134,0% |
| Lichiditate curentă | 4,88 | 1,38 | 1,76 | 0,07 | 0,30 | 0,21 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 75,40 | -17,44 | 70,75 | -803,00 | -2,52 | -33,52 | ▼ 1.230,2% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 85 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.