REHOCA TRAVEL S.R.L.
CUI: 39603678
J12/3021/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39603678
Cod înmatriculare
J12/3021/2018
EUID
ROONRC.J12/3021/2018
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COMETEI, 26, 400493
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COMETEI
Număr:
26
Cod poștal:
400493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.313 RON | −7.313 RON | −7.313 RON | 1.598 RON | 0 RON | 1.598 RON | −31.031 RON | 32.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.816 RON | 7.816 RON | 840 RON | 6.742 RON | 6.976 RON | 5.975 RON | 458 RON | 5.517 RON | −24.289 RON | 30.264 RON | 0 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.187 RON | 163.187 RON | 66.337 RON | 93.029 RON | 96.850 RON | 73.271 RON | 0 RON | 73.271 RON | 68.740 RON | 4.531 RON | 0 RON | 11.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.079 RON | 185.079 RON | 108.751 RON | 74.701 RON | 76.328 RON | 91.620 RON | 3.425 RON | 88.195 RON | 83.441 RON | 8.179 RON | 0 RON | 73.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.295 RON | 178.295 RON | 317.906 RON | −141.039 RON | −139.611 RON | 62.386 RON | 2.099 RON | 60.287 RON | −135.643 RON | 198.029 RON | 0 RON | 44.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.540 RON | 120.540 RON | 114.691 RON | 2.233 RON | 5.849 RON | 66.190 RON | 5.301 RON | 60.889 RON | −131.576 RON | 198.132 RON | 0 RON | 31.571 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
| 2025 | 132.544 RON | 132.544 RON | 123.144 RON | 5.431 RON | 9.400 RON | 85.424 RON | 3.888 RON | 81.536 RON | −126.145 RON | 211.569 RON | 88 RON | 68.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COROIAN MIHAELA FLORICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
85,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 163,2 K RON | 185,1 K RON | 178,3 K RON | 120,5 K RON | 132,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,8 K RON | 163,2 K RON | 185,1 K RON | 178,3 K RON | 120,5 K RON | 132,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 840 RON | 66,3 K RON | 108,8 K RON | 317,9 K RON | 114,7 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 6,7 K RON | 93,0 K RON | 74,7 K RON | −141,0 K RON | 2,2 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (4.6%)
Active circulante81,5 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88 RON
Creanțe68,1 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.506,18 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 1,6 K RON | 2.041,9% |
| 2020 | 30,3 K RON | 6,0 K RON | 506,5% |
| 2021 | 4,5 K RON | 73,3 K RON | 6,2% |
| 2022 | 8,2 K RON | 91,6 K RON | 8,9% |
| 2023 | 198,0 K RON | 62,4 K RON | 317,4% |
| 2024 | 198,1 K RON | 66,2 K RON | 299,3% |
| 2025 | 211,6 K RON | 85,4 K RON | 247,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 163,2 K RON | 185,1 K RON | 178,3 K RON | 120,5 K RON | 132,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 6,7 K RON | 93,0 K RON | 74,7 K RON | −141,0 K RON | 2,2 K RON | 5,4 K RON | ▲ 143,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 6,0 K RON | 73,3 K RON | 91,6 K RON | 62,4 K RON | 66,2 K RON | 85,4 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | −24,3 K RON | 68,7 K RON | 83,4 K RON | −135,6 K RON | −131,6 K RON | −126,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 30,3 K RON | 4,5 K RON | 8,2 K RON | 198,0 K RON | 198,1 K RON | 211,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,18 | 16,17 | 10,78 | 0,30 | 0,31 | 0,39 | ▲ 25,4% |
| Marjă netă (%) | – | 86,26 | 57,01 | 40,36 | -79,10 | 1,85 | 4,10 | ▲ 121,6% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 100 | 87 | 12 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.