TRC PARK ORADEA S.R.L.
CUI: 44504913
J12/3021/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44504913
Cod înmatriculare
J12/3021/2021
EUID
ROONRC.J12/3021/2021
Data înmatriculării
2021-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, René Jeannel, 8, în incinta Centrului Integrat de Business Novis Plaza, Corp A, etaj 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
René Jeannel
Număr:
8
Completare adresă:
în incinta Centrului Integrat de Business Novis Plaza, Corp A, etaj 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.846.286 RON | 1.876.648 RON | 788.670 RON | 1.031.679 RON | 1.087.978 RON | 23.305.233 RON | 22.669.300 RON | 635.933 RON | 1.031.879 RON | 22.189.829 RON | 0 RON | 543.433 RON | 83.525 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.031.320 RON | 4.215.269 RON | 2.285.983 RON | 1.637.024 RON | 1.929.286 RON | 23.088.892 RON | 22.619.265 RON | 469.627 RON | 2.668.903 RON | 20.216.261 RON | 0 RON | 416.487 RON | 203.728 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.681.969 RON | 4.845.109 RON | 3.021.698 RON | 1.554.267 RON | 1.823.411 RON | 24.598.287 RON | 23.700.182 RON | 898.105 RON | 4.223.170 RON | 20.148.667 RON | 0 RON | 456.070 RON | 261.645 RON | 35.195 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ANDREI IANCU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,68 M RON
Rezultat Net 2024
1,55 M RON
Total Active 2024
24,60 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 4,22 M RON | 4,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 788,7 K RON | 2,29 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 1,64 M RON | 1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,70 M RON (96.3%)
Active circulante898,1 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe456,1 K RON
Numerar442,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,27 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
33,2%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,19 M RON | 23,31 M RON | 95,2% |
| 2023 | 20,22 M RON | 23,09 M RON | 87,6% |
| 2024 | 20,15 M RON | 24,60 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 4,68 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 1,64 M RON | 1,55 M RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 23,31 M RON | 23,09 M RON | 24,60 M RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 2,67 M RON | 4,22 M RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 22,19 M RON | 20,22 M RON | 20,15 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,04 | ▲ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 55,88 | 40,61 | 33,20 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,55 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.