AQUABLUE SRL
CUI: 24190492
J12/3032/2008
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24190492
Cod înmatriculare
J12/3032/2008
EUID
ROONRC.J12/3032/2008
Data înmatriculării
2008-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. STEFAN CEL MARE, 2, B2, A, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
2
Bloc:
B2
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.150 RON | 61.150 RON | 85.502 RON | −24.964 RON | −24.352 RON | 50.285 RON | 40.960 RON | 9.325 RON | −59.080 RON | 109.365 RON | 4.130 RON | 2.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.338 RON | 42.113 RON | 63.580 RON | −21.722 RON | −21.467 RON | 50.122 RON | 34.687 RON | 15.435 RON | −80.802 RON | 130.924 RON | 4.474 RON | 2.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 75.915 RON | 75.916 RON | 75.367 RON | 549 RON | 549 RON | 40.325 RON | 28.415 RON | 11.910 RON | −80.253 RON | 120.578 RON | 2.983 RON | 1.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 113.799 RON | 113.800 RON | 100.113 RON | 12.952 RON | 13.687 RON | 30.109 RON | 22.143 RON | 7.966 RON | −67.301 RON | 97.410 RON | 0 RON | 1.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 119.310 RON | 119.311 RON | 107.470 RON | 10.647 RON | 11.841 RON | 36.699 RON | 15.871 RON | 20.828 RON | −56.655 RON | 93.354 RON | 0 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 141.047 RON | 141.048 RON | 127.665 RON | 11.972 RON | 13.383 RON | 55.559 RON | 18.101 RON | 37.458 RON | −44.683 RON | 100.242 RON | 0 RON | 5.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 117.643 RON | 117.645 RON | 124.346 RON | −7.878 RON | −6.701 RON | 39.513 RON | 10.227 RON | 29.286 RON | −52.561 RON | 92.074 RON | 0 RON | 2.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAIDA ADRIAN CĂLIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,6 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
39,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,2 K RON | 39,3 K RON | 75,9 K RON | 113,8 K RON | 119,3 K RON | 141,0 K RON | 117,6 K RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 42,1 K RON | 75,9 K RON | 113,8 K RON | 119,3 K RON | 141,0 K RON | 117,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,5 K RON | 63,6 K RON | 75,4 K RON | 100,1 K RON | 107,5 K RON | 127,7 K RON | 124,3 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −21,7 K RON | 549 RON | 13,0 K RON | 10,6 K RON | 12,0 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (25.9%)
Active circulante29,3 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,60 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,4 K RON | 50,3 K RON | 217,5% |
| 2020 | 130,9 K RON | 50,1 K RON | 261,2% |
| 2021 | 120,6 K RON | 40,3 K RON | 299,0% |
| 2022 | 97,4 K RON | 30,1 K RON | 323,5% |
| 2023 | 93,4 K RON | 36,7 K RON | 254,4% |
| 2024 | 100,2 K RON | 55,6 K RON | 180,4% |
| 2025 | 92,1 K RON | 39,5 K RON | 233,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,2 K RON | 39,3 K RON | 75,9 K RON | 113,8 K RON | 119,3 K RON | 141,0 K RON | 117,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −21,7 K RON | 549 RON | 13,0 K RON | 10,6 K RON | 12,0 K RON | −7,9 K RON | ▼ 165,8% |
| Total active | 50,3 K RON | 50,1 K RON | 40,3 K RON | 30,1 K RON | 36,7 K RON | 55,6 K RON | 39,5 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −80,8 K RON | −80,3 K RON | −67,3 K RON | −56,7 K RON | −44,7 K RON | −52,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 109,4 K RON | 130,9 K RON | 120,6 K RON | 97,4 K RON | 93,4 K RON | 100,2 K RON | 92,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,22 | 0,37 | 0,32 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -40,82 | -55,22 | 0,72 | 11,38 | 8,92 | 8,49 | -6,70 | ▼ 178,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 50 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.