TOMI PROVIDER SERVICES S.R.L.
CUI: 48488888
J12/3033/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48488888
Cod înmatriculare
J12/3033/2023
EUID
ROONRC.J12/3033/2023
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 29, A, I, 6, 66
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOPORULUI
Număr:
29
Bloc:
A
Scară:
I
Etaj:
6
Apartament:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.889 RON | 95.925 RON | 17.977 RON | 76.989 RON | 77.948 RON | 81.193 RON | 0 RON | 81.193 RON | 77.189 RON | 4.004 RON | 0 RON | 47.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.232 RON | 254.311 RON | 46.214 RON | 202.515 RON | 208.097 RON | 205.355 RON | 0 RON | 205.355 RON | 203.204 RON | 2.151 RON | 0 RON | 146.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 320.785 RON | 321.471 RON | 53.123 RON | 258.901 RON | 268.348 RON | 78.075 RON | 0 RON | 78.075 RON | 247 RON | 77.828 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNTEA ROMANA-PATRICIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320,8 K RON
Rezultat Net 2025
258,9 K RON
Total Active 2025
78,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 254,2 K RON | 320,8 K RON |
| Venituri totale | 95,9 K RON | 254,3 K RON | 321,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 46,2 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 202,5 K RON | 258,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar78,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35.642,78 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,7%
Marjă netă
80,7%
ROA
331,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 81,2 K RON | 4,9% |
| 2024 | 2,2 K RON | 205,4 K RON | 1,1% |
| 2025 | 77,8 K RON | 78,1 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 254,2 K RON | 320,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 202,5 K RON | 258,9 K RON | ▲ 27,8% |
| Total active | 81,2 K RON | 205,4 K RON | 78,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 77,2 K RON | 203,2 K RON | 247 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 2,2 K RON | 77,8 K RON | ▲ 3.518,2% |
| Lichiditate curentă | 20,28 | 95,47 | 1,00 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 80,29 | 79,66 | 80,71 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 68 | ▼ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (258,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.