DULCE MIC S.R.L.
CUI: 39609182
J12/3035/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39609182
Cod înmatriculare
J12/3035/2018
EUID
ROONRC.J12/3035/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 75, 16, 400516
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
75
Apartament:
16
Cod poștal:
400516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.430 RON | 15.430 RON | 34.662 RON | −19.464 RON | −19.232 RON | 929 RON | 0 RON | 929 RON | −19.264 RON | 20.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 128.938 RON | 128.938 RON | 52.961 RON | 75.378 RON | 75.977 RON | 67.797 RON | 0 RON | 67.797 RON | 56.115 RON | 11.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 165.277 RON | 165.277 RON | 152.072 RON | 11.020 RON | 13.205 RON | 39.432 RON | 0 RON | 39.432 RON | 11.220 RON | 28.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 269.737 RON | 269.737 RON | 143.665 RON | 123.381 RON | 126.072 RON | 212.408 RON | 0 RON | 212.408 RON | 134.601 RON | 77.807 RON | 0 RON | 52.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 267.104 RON | 267.473 RON | 132.905 RON | 131.894 RON | 134.568 RON | 444.004 RON | 0 RON | 444.004 RON | 246.495 RON | 197.509 RON | 0 RON | 56.618 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.095 RON | 171.095 RON | 154.773 RON | 14.645 RON | 16.322 RON | 139.106 RON | 48.469 RON | 90.637 RON | 14.845 RON | 124.261 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALEȘ SIMONA ELENA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Legătorie și servicii conexe
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,1 K RON
Rezultat Net 2024
14,6 K RON
Total Active 2024
139,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 128,9 K RON | 165,3 K RON | 269,7 K RON | 267,1 K RON | 171,1 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 128,9 K RON | 165,3 K RON | 269,7 K RON | 267,5 K RON | 171,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 53,0 K RON | 152,1 K RON | 143,7 K RON | 132,9 K RON | 154,8 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 75,4 K RON | 11,0 K RON | 123,4 K RON | 131,9 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,5 K RON (34.8%)
Active circulante90,6 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,0 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,6%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 929 RON | 2.173,6% |
| 2020 | 11,7 K RON | 67,8 K RON | 17,2% |
| 2021 | 28,2 K RON | 39,4 K RON | 71,6% |
| 2022 | 77,8 K RON | 212,4 K RON | 36,6% |
| 2023 | 197,5 K RON | 444,0 K RON | 44,5% |
| 2024 | 124,3 K RON | 139,1 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 128,9 K RON | 165,3 K RON | 269,7 K RON | 267,1 K RON | 171,1 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 75,4 K RON | 11,0 K RON | 123,4 K RON | 131,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 929 RON | 67,8 K RON | 39,4 K RON | 212,4 K RON | 444,0 K RON | 139,1 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | 56,1 K RON | 11,2 K RON | 134,6 K RON | 246,5 K RON | 14,8 K RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 11,7 K RON | 28,2 K RON | 77,8 K RON | 197,5 K RON | 124,3 K RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 5,80 | 1,40 | 2,73 | 2,25 | 0,73 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | -126,14 | 58,46 | 6,67 | 45,74 | 49,38 | 8,56 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 62 | 100 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.