NOI SOCOTIM S.R.L.
CUI: 41462147
J12/3036/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41462147
Cod înmatriculare
J12/3036/2019
EUID
ROONRC.J12/3036/2019
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 32, B4, 4, 61, 400321
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
32
Bloc:
B4
Etaj:
4
Apartament:
61
Cod poștal:
400321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.090 RON | 68.101 RON | 7.941 RON | 59.479 RON | 60.160 RON | 64.609 RON | 0 RON | 64.609 RON | 59.679 RON | 4.930 RON | 0 RON | 47.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.865 RON | 210.977 RON | 13.138 RON | 194.481 RON | 197.839 RON | 257.198 RON | 0 RON | 257.198 RON | 254.160 RON | 3.038 RON | 0 RON | 100.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.474 RON | 298.527 RON | 31.139 RON | 264.761 RON | 267.388 RON | 384.892 RON | 0 RON | 384.892 RON | 382.082 RON | 2.810 RON | 0 RON | 50.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.950 RON | 307.198 RON | 61.031 RON | 243.169 RON | 246.167 RON | 441.506 RON | 0 RON | 441.506 RON | 243.409 RON | 198.097 RON | 0 RON | 211.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.980 RON | 303.501 RON | 107.084 RON | 193.777 RON | 196.417 RON | 354.545 RON | 0 RON | 354.545 RON | 217.273 RON | 137.272 RON | 0 RON | 103.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.065 RON | 298.362 RON | 76.466 RON | 218.972 RON | 221.896 RON | 418.564 RON | 371.526 RON | 47.038 RON | 219.212 RON | 199.352 RON | 0 RON | 40.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN VASILE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
298,1 K RON
Rezultat Net 2024
219,0 K RON
Total Active 2024
418,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 210,9 K RON | 297,5 K RON | 300,0 K RON | 300,0 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 68,1 K RON | 211,0 K RON | 298,5 K RON | 307,2 K RON | 303,5 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 13,1 K RON | 31,1 K RON | 61,0 K RON | 107,1 K RON | 76,5 K RON |
| Rezultat net | 59,5 K RON | 194,5 K RON | 264,8 K RON | 243,2 K RON | 193,8 K RON | 219,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,5 K RON (88.8%)
Active circulante47,0 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,5%
Marjă netă
73,5%
ROA
52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 64,6 K RON | 7,6% |
| 2020 | 3,0 K RON | 257,2 K RON | 1,2% |
| 2021 | 2,8 K RON | 384,9 K RON | 0,7% |
| 2022 | 198,1 K RON | 441,5 K RON | 44,9% |
| 2023 | 137,3 K RON | 354,5 K RON | 38,7% |
| 2024 | 199,4 K RON | 418,6 K RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 210,9 K RON | 297,5 K RON | 300,0 K RON | 300,0 K RON | 298,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 59,5 K RON | 194,5 K RON | 264,8 K RON | 243,2 K RON | 193,8 K RON | 219,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Total active | 64,6 K RON | 257,2 K RON | 384,9 K RON | 441,5 K RON | 354,5 K RON | 418,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 59,7 K RON | 254,2 K RON | 382,1 K RON | 243,4 K RON | 217,3 K RON | 219,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | 198,1 K RON | 137,3 K RON | 199,4 K RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 13,11 | 84,66 | 136,97 | 2,23 | 2,58 | 0,24 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 87,35 | 92,23 | 89,00 | 81,07 | 64,60 | 73,46 | ▲ 13,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.