GEPATRIOS SRL
CUI: 36410621
J12/3039/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36410621
Cod înmatriculare
J12/3039/2016
EUID
ROONRC.J12/3039/2016
Data înmatriculării
2016-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RETEZAT, 2, 1, 400680
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
RETEZAT
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
400680
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.751 RON | 10.867 RON | 14.357 RON | −3.816 RON | −3.490 RON | 27.668 RON | 0 RON | 27.668 RON | 25.697 RON | 1.971 RON | 0 RON | 10.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 580.173 RON | 580.173 RON | 500.706 RON | 71.521 RON | 79.467 RON | 210.320 RON | 38.960 RON | 171.360 RON | 97.218 RON | 113.102 RON | 0 RON | 83.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 822.694 RON | 822.694 RON | 766.014 RON | 48.453 RON | 56.680 RON | 190.198 RON | 38.989 RON | 151.209 RON | 145.671 RON | 44.527 RON | 1.386 RON | 47.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 658.458 RON | 658.458 RON | 677.821 RON | −25.947 RON | −19.363 RON | 139.565 RON | 24.152 RON | 115.413 RON | 119.724 RON | 19.841 RON | 0 RON | 67.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 690.180 RON | 690.814 RON | 731.628 RON | −47.376 RON | −40.814 RON | 119.442 RON | 22.149 RON | 97.293 RON | 72.348 RON | 47.940 RON | 0 RON | 31.843 RON | 0 RON | 846 RON | 2 |
| 2024 | 373.732 RON | 373.737 RON | 409.567 RON | −40.823 RON | −35.830 RON | 62.678 RON | 9.265 RON | 53.413 RON | 31.525 RON | 33.045 RON | 0 RON | 2.434 RON | 0 RON | 1.892 RON | 2 |
| 2025 | 134.321 RON | 134.339 RON | 178.808 RON | −45.812 RON | −44.469 RON | 31.491 RON | 6.121 RON | 25.370 RON | −14.286 RON | 46.236 RON | 0 RON | 2.472 RON | 0 RON | 459 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAH FLAVIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,8 K RON
Total Active 2025
31,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 580,2 K RON | 822,7 K RON | 658,5 K RON | 690,2 K RON | 373,7 K RON | 134,3 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 580,2 K RON | 822,7 K RON | 658,5 K RON | 690,8 K RON | 373,7 K RON | 134,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 500,7 K RON | 766,0 K RON | 677,8 K RON | 731,6 K RON | 409,6 K RON | 178,8 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 71,5 K RON | 48,5 K RON | −25,9 K RON | −47,4 K RON | −40,8 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (19.4%)
Active circulante25,4 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,34 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-145,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 27,7 K RON | 7,1% |
| 2020 | 113,1 K RON | 210,3 K RON | 53,8% |
| 2021 | 44,5 K RON | 190,2 K RON | 23,4% |
| 2022 | 19,8 K RON | 139,6 K RON | 14,2% |
| 2023 | 47,9 K RON | 119,4 K RON | 40,1% |
| 2024 | 33,0 K RON | 62,7 K RON | 52,7% |
| 2025 | 46,2 K RON | 31,5 K RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 580,2 K RON | 822,7 K RON | 658,5 K RON | 690,2 K RON | 373,7 K RON | 134,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 71,5 K RON | 48,5 K RON | −25,9 K RON | −47,4 K RON | −40,8 K RON | −45,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 27,7 K RON | 210,3 K RON | 190,2 K RON | 139,6 K RON | 119,4 K RON | 62,7 K RON | 31,5 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 97,2 K RON | 145,7 K RON | 119,7 K RON | 72,3 K RON | 31,5 K RON | −14,3 K RON | ▼ 145,3% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 113,1 K RON | 44,5 K RON | 19,8 K RON | 47,9 K RON | 33,0 K RON | 46,2 K RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 14,04 | 1,52 | 3,40 | 5,82 | 2,03 | 1,62 | 0,55 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | -35,49 | 12,33 | 5,89 | -3,94 | -6,86 | -10,92 | -34,11 | ▼ 212,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 90 | 64 | 64 | 59 | 17 | ▼ 71,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.