DYA 20 SRL
CUI: 15852884
J12/3040/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15852884
Cod înmatriculare
J12/3040/2003
EUID
ROONRC.J12/3040/2003
Data înmatriculării
2003-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 152, 37
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
152
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.707 RON | 264.708 RON | 421.646 RON | −159.585 RON | −156.938 RON | 445.076 RON | 21.602 RON | 423.474 RON | −1.251.284 RON | 1.696.360 RON | 404.593 RON | 13.450 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 139.588 RON | 144.317 RON | 218.815 RON | −75.787 RON | −74.498 RON | 411.698 RON | 24.147 RON | 387.551 RON | −1.284.158 RON | 1.695.856 RON | 368.482 RON | 15.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 147.286 RON | 147.287 RON | 165.444 RON | −18.746 RON | −18.157 RON | 414.382 RON | 23.559 RON | 390.823 RON | −1.302.904 RON | 1.717.286 RON | 362.028 RON | 27.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 516.751 RON | 516.753 RON | 325.652 RON | 185.951 RON | 191.101 RON | 436.860 RON | 90.185 RON | 346.675 RON | −1.116.953 RON | 1.553.813 RON | 330.368 RON | 11.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 388.198 RON | 395.345 RON | 161.794 RON | 229.597 RON | 233.551 RON | 662.428 RON | 258.194 RON | 404.234 RON | −887.356 RON | 1.549.784 RON | 347.570 RON | 30.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 437.235 RON | 441.875 RON | 244.482 RON | 188.246 RON | 197.393 RON | 614.146 RON | 294.494 RON | 319.652 RON | −699.110 RON | 1.354.685 RON | 301.503 RON | 11.024 RON | 0 RON | 41.429 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAIS DIANA CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−699.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
437,2 K RON
Rezultat Net 2024
188,2 K RON
Total Active 2024
614,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 139,6 K RON | 147,3 K RON | 516,8 K RON | 388,2 K RON | 437,2 K RON |
| Venituri totale | 264,7 K RON | 144,3 K RON | 147,3 K RON | 516,8 K RON | 395,3 K RON | 441,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 421,6 K RON | 218,8 K RON | 165,4 K RON | 325,7 K RON | 161,8 K RON | 244,5 K RON |
| Rezultat net | −159,6 K RON | −75,8 K RON | −18,7 K RON | 186,0 K RON | 229,6 K RON | 188,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 513,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−699.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,5 K RON (48%)
Active circulante319,7 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,5 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,66 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
43,1%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 445,1 K RON | 381,1% |
| 2020 | 1,70 M RON | 411,7 K RON | 411,9% |
| 2021 | 1,72 M RON | 414,4 K RON | 414,4% |
| 2022 | 1,55 M RON | 436,9 K RON | 355,7% |
| 2023 | 1,55 M RON | 662,4 K RON | 234,0% |
| 2024 | 1,35 M RON | 614,1 K RON | 220,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 139,6 K RON | 147,3 K RON | 516,8 K RON | 388,2 K RON | 437,2 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −159,6 K RON | −75,8 K RON | −18,7 K RON | 186,0 K RON | 229,6 K RON | 188,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 445,1 K RON | 411,7 K RON | 414,4 K RON | 436,9 K RON | 662,4 K RON | 614,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −1,25 M RON | −1,28 M RON | −1,30 M RON | −1,12 M RON | −887,4 K RON | −699,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 1,35 M RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -60,29 | -54,29 | -12,73 | 35,98 | 59,14 | 43,05 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (188,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.