POLY TOOLS CENTER SRL
CUI: 29444281
J12/3061/2011
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29444281
Cod înmatriculare
J12/3061/2011
EUID
ROONRC.J12/3061/2011
Data înmatriculării
2011-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, hala 24, camera 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Sector:
0
Completare adresă:
hala 24, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.569.904 RON | 1.723.960 RON | 1.845.245 RON | −137.794 RON | −121.285 RON | 4.726.416 RON | 286.486 RON | 4.439.930 RON | 795.275 RON | 3.931.938 RON | 3.768.080 RON | 671.328 RON | 0 RON | 797 RON | 6 |
| 2020 | 5.738.894 RON | 5.989.375 RON | 6.097.993 RON | −143.911 RON | −108.618 RON | 3.733.078 RON | 134.670 RON | 3.598.408 RON | −131.911 RON | 3.866.616 RON | 2.691.528 RON | 876.781 RON | 0 RON | 1.627 RON | 5 |
| 2021 | 1.742.282 RON | 2.484.396 RON | 2.248.021 RON | 212.495 RON | 236.375 RON | 1.867.161 RON | 130.242 RON | 1.736.919 RON | 80.584 RON | 1.789.406 RON | 826.629 RON | 903.598 RON | 0 RON | 2.829 RON | 4 |
| 2022 | 285.591 RON | 290.089 RON | 355.781 RON | −67.235 RON | −65.692 RON | 1.725.924 RON | 126.731 RON | 1.599.193 RON | 13.349 RON | 1.714.438 RON | 680.465 RON | 915.726 RON | 0 RON | 1.863 RON | 3 |
| 2023 | 266.844 RON | 342.595 RON | 238.364 RON | 100.979 RON | 104.231 RON | 1.838.245 RON | 120.000 RON | 1.718.245 RON | 114.329 RON | 1.725.434 RON | 569.338 RON | 1.137.730 RON | 0 RON | 1.518 RON | 1 |
| 2024 | 200.711 RON | 202.285 RON | 139.565 RON | 54.123 RON | 62.720 RON | 1.807.820 RON | 120.000 RON | 1.687.820 RON | 78.233 RON | 1.730.451 RON | 523.038 RON | 1.130.496 RON | 0 RON | 864 RON | 1 |
| 2025 | 161.141 RON | 161.898 RON | 64.474 RON | 82.654 RON | 97.424 RON | 1.805.442 RON | 120.900 RON | 1.684.542 RON | 99.776 RON | 1.706.662 RON | 509.361 RON | 1.150.380 RON | 0 RON | 996 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAZASHVILI DAVID
administrator
NAZARETH ILLIT, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,1 K RON
Rezultat Net 2025
82,7 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 5,74 M RON | 1,74 M RON | 285,6 K RON | 266,8 K RON | 200,7 K RON | 161,1 K RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 5,99 M RON | 2,48 M RON | 290,1 K RON | 342,6 K RON | 202,3 K RON | 161,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 6,10 M RON | 2,25 M RON | 355,8 K RON | 238,4 K RON | 139,6 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −137,8 K RON | −143,9 K RON | 212,5 K RON | −67,2 K RON | 101,0 K RON | 54,1 K RON | 82,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −973,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,9 K RON (6.7%)
Active circulante1,68 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri509,4 K RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.606 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,5%
Marjă netă
51,3%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,93 M RON | 4,73 M RON | 83,2% |
| 2020 | 3,87 M RON | 3,73 M RON | 103,6% |
| 2021 | 1,79 M RON | 1,87 M RON | 95,8% |
| 2022 | 1,71 M RON | 1,73 M RON | 99,3% |
| 2023 | 1,73 M RON | 1,84 M RON | 93,9% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 95,7% |
| 2025 | 1,71 M RON | 1,81 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 5,74 M RON | 1,74 M RON | 285,6 K RON | 266,8 K RON | 200,7 K RON | 161,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −137,8 K RON | −143,9 K RON | 212,5 K RON | −67,2 K RON | 101,0 K RON | 54,1 K RON | 82,7 K RON | ▲ 52,7% |
| Total active | 4,73 M RON | 3,73 M RON | 1,87 M RON | 1,73 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 795,3 K RON | −131,9 K RON | 80,6 K RON | 13,3 K RON | 114,3 K RON | 78,2 K RON | 99,8 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 3,93 M RON | 3,87 M RON | 1,79 M RON | 1,71 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 1,71 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -8,78 | -2,51 | 12,20 | -23,54 | 37,84 | 26,97 | 51,29 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 61 | 23 | 61 | 46 | 61 | ▲ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.