MARYLYS FISHING SRL
CUI: 37659532
J12/3069/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37659532
Cod înmatriculare
J12/3069/2017
EUID
ROONRC.J12/3069/2017
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 284, 30, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
284
Apartament:
30
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.864 RON | 216.864 RON | 250.272 RON | −35.583 RON | −33.408 RON | 135.166 RON | 318 RON | 134.848 RON | −90.261 RON | 225.903 RON | 129.810 RON | 2.297 RON | 0 RON | 476 RON | 1 |
| 2020 | 230.825 RON | 234.866 RON | 270.226 RON | −37.155 RON | −35.360 RON | 139.622 RON | 0 RON | 139.622 RON | −127.757 RON | 267.855 RON | 133.933 RON | 2.494 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
| 2021 | 143.563 RON | 143.916 RON | 199.173 RON | −56.343 RON | −55.257 RON | 101.945 RON | 0 RON | 101.945 RON | −184.452 RON | 286.397 RON | 99.132 RON | 1.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 73.541 RON | 73.541 RON | 129.827 RON | −57.021 RON | −56.286 RON | 121.359 RON | 0 RON | 121.359 RON | −241.473 RON | 362.832 RON | 118.806 RON | 1.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.908 RON | 15.908 RON | 79.096 RON | −63.347 RON | −63.188 RON | 206.545 RON | 0 RON | 206.545 RON | −304.820 RON | 511.365 RON | 174.182 RON | 1.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.676 RON | 97.676 RON | 127.332 RON | −30.633 RON | −29.656 RON | 191.038 RON | 0 RON | 191.038 RON | −335.452 RON | 526.490 RON | 177.732 RON | 1.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUDURA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−335.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,7 K RON
Rezultat Net 2024
−30,6 K RON
Total Active 2024
191,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 230,8 K RON | 143,6 K RON | 73,5 K RON | 15,9 K RON | 97,7 K RON |
| Venituri totale | 216,9 K RON | 234,9 K RON | 143,9 K RON | 73,5 K RON | 15,9 K RON | 97,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,3 K RON | 270,2 K RON | 199,2 K RON | 129,8 K RON | 79,1 K RON | 127,3 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −37,2 K RON | −56,3 K RON | −57,0 K RON | −63,3 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−335.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante191,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,7 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 664 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,38 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,9 K RON | 135,2 K RON | 167,1% |
| 2020 | 267,9 K RON | 139,6 K RON | 191,8% |
| 2021 | 286,4 K RON | 101,9 K RON | 280,9% |
| 2022 | 362,8 K RON | 121,4 K RON | 299,0% |
| 2023 | 511,4 K RON | 206,5 K RON | 247,6% |
| 2024 | 526,5 K RON | 191,0 K RON | 275,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 230,8 K RON | 143,6 K RON | 73,5 K RON | 15,9 K RON | 97,7 K RON | ▲ 514,0% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −37,2 K RON | −56,3 K RON | −57,0 K RON | −63,3 K RON | −30,6 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 135,2 K RON | 139,6 K RON | 101,9 K RON | 121,4 K RON | 206,5 K RON | 191,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −90,3 K RON | −127,8 K RON | −184,5 K RON | −241,5 K RON | −304,8 K RON | −335,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 225,9 K RON | 267,9 K RON | 286,4 K RON | 362,8 K RON | 511,4 K RON | 526,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,52 | 0,36 | 0,33 | 0,40 | 0,36 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -16,41 | -16,10 | -39,25 | -77,54 | -398,21 | -31,36 | ▲ 92,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.