CANELI SPEDITION SRL
CUI: 33734429
J12/3079/2014
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33734429
Cod înmatriculare
J12/3079/2014
EUID
ROONRC.J12/3079/2014
Data înmatriculării
2014-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 12, 10, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
12
Apartament:
10
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 773.315 RON | 777.664 RON | 776.845 RON | −6.953 RON | 819 RON | 416.940 RON | 188.317 RON | 228.623 RON | −59.930 RON | 476.870 RON | 0 RON | 141.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 774.687 RON | 808.336 RON | 774.183 RON | 26.587 RON | 34.153 RON | 321.801 RON | 143.582 RON | 178.219 RON | −33.343 RON | 355.144 RON | 0 RON | 103.228 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 808.852 RON | 822.925 RON | 683.709 RON | 131.113 RON | 139.216 RON | 331.338 RON | 102.460 RON | 228.878 RON | 97.770 RON | 233.568 RON | 444 RON | 131.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.202.530 RON | 1.205.833 RON | 1.061.711 RON | 132.858 RON | 144.122 RON | 489.853 RON | 61.348 RON | 428.505 RON | 219.740 RON | 270.113 RON | 1.723 RON | 358.324 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.005.301 RON | 1.018.323 RON | 974.165 RON | 33.990 RON | 44.158 RON | 259.287 RON | 4.146 RON | 255.141 RON | −6.358 RON | 265.645 RON | 0 RON | 168.905 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.269.318 RON | 1.269.840 RON | 1.309.777 RON | −74.215 RON | −39.937 RON | 279.185 RON | 1.696 RON | 277.489 RON | −80.573 RON | 359.758 RON | 0 RON | 224.205 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.317.077 RON | 1.346.830 RON | 1.208.536 RON | 108.317 RON | 138.294 RON | 431.364 RON | 99.285 RON | 332.079 RON | 31.356 RON | 400.008 RON | 0 RON | 281.775 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCEL CĂLIN DORIN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
108,3 K RON
Total Active 2025
431,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 773,3 K RON | 774,7 K RON | 808,9 K RON | 1,20 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 777,7 K RON | 808,3 K RON | 822,9 K RON | 1,21 M RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 776,8 K RON | 774,2 K RON | 683,7 K RON | 1,06 M RON | 974,2 K RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 26,6 K RON | 131,1 K RON | 132,9 K RON | 34,0 K RON | −74,2 K RON | 108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,3 K RON (23%)
Active circulante332,1 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe281,8 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,2%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 476,9 K RON | 416,9 K RON | 114,4% |
| 2020 | 355,1 K RON | 321,8 K RON | 110,4% |
| 2021 | 233,6 K RON | 331,3 K RON | 70,5% |
| 2022 | 270,1 K RON | 489,9 K RON | 55,1% |
| 2023 | 265,6 K RON | 259,3 K RON | 102,5% |
| 2024 | 359,8 K RON | 279,2 K RON | 128,9% |
| 2025 | 400,0 K RON | 431,4 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 773,3 K RON | 774,7 K RON | 808,9 K RON | 1,20 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 26,6 K RON | 131,1 K RON | 132,9 K RON | 34,0 K RON | −74,2 K RON | 108,3 K RON | ▲ 246,0% |
| Total active | 416,9 K RON | 321,8 K RON | 331,3 K RON | 489,9 K RON | 259,3 K RON | 279,2 K RON | 431,4 K RON | ▲ 54,5% |
| Capitaluri proprii | −59,9 K RON | −33,3 K RON | 97,8 K RON | 219,7 K RON | −6,4 K RON | −80,6 K RON | 31,4 K RON | ▲ 138,9% |
| Datorii totale | 476,9 K RON | 355,1 K RON | 233,6 K RON | 270,1 K RON | 265,6 K RON | 359,8 K RON | 400,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,50 | 0,98 | 1,59 | 0,96 | 0,77 | 0,83 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -0,90 | 3,43 | 16,21 | 11,05 | 3,38 | -5,85 | 8,22 | ▲ 240,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | 90 | 30 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.