AP DENTIMED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TÂRNAVELOR, 25A, 400597
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.908 RON | 81.908 RON | 37.667 RON | 41.833 RON | 44.241 RON | 56.142 RON | 14.910 RON | 41.232 RON | 41.933 RON | 14.209 RON | 0 RON | 33.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.419 RON | 180.419 RON | 80.930 RON | 94.185 RON | 99.489 RON | 121.835 RON | 115.174 RON | 6.661 RON | 114.922 RON | 6.913 RON | 0 RON | 6.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8621 Activități de asistență medicală generală
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 180,4 K RON |
| Venituri totale | 81,9 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 94,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 17,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,26 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,2 K RON | 56,1 K RON | 25,3% |
| 2025 | 6,9 K RON | 121,8 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 180,4 K RON | ▲ 120,3% |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 94,2 K RON | ▲ 125,1% |
| Total active | 56,1 K RON | 121,8 K RON | ▲ 117,0% |
| Capitaluri proprii | 41,9 K RON | 114,9 K RON | ▲ 174,1% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 6,9 K RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 0,96 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 51,07 | 52,20 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.