ITALHERITAGE S.R.L.

CUI: 43120094 J12/3099/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43120094
Cod înmatriculare J12/3099/2020
EUID ROONRC.J12/3099/2020
Data înmatriculării 2020-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BROTE EUGEN, 8, 400075

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BROTE EUGEN
Număr: 8
Cod poștal: 400075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 771.181 RON 773.754 RON 74.218 RON 676.401 RON 699.536 RON 701.666 RON 0 RON 701.666 RON 676.601 RON 25.065 RON 133.035 RON 89.100 RON 0 RON 0 RON 0
2021 251.848 RON 251.848 RON 10.866 RON 233.945 RON 240.982 RON 945.765 RON 3.092 RON 942.673 RON 910.545 RON 35.220 RON 1.450 RON 409.489 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRADU ANDRIAN
administrator
DONDUŞENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
251,8 K RON
Rezultat Net 2021
233,9 K RON
Total Active 2021
945,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 771,2 K RON 251,8 K RON
Venituri totale 773,8 K RON 251,8 K RON
Cheltuieli totale 74,2 K RON 10,9 K RON
Rezultat net 676,4 K RON 233,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −267,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 26,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 26,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 26,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (0.3%)
Active circulante942,7 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe409,5 K RON
Numerar531,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 173,69
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 0,62
Durata încasare (zile) 594

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
95,7%
Marjă netă
92,9%
ROA
24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 25,1 K RON 701,7 K RON 3,6%
2021 35,2 K RON 945,8 K RON 3,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 771,2 K RON 251,8 K RON ▼ 67,3%
Rezultat net 676,4 K RON 233,9 K RON ▼ 65,4%
Total active 701,7 K RON 945,8 K RON ▲ 34,8%
Capitaluri proprii 676,6 K RON 910,5 K RON ▲ 34,6%
Datorii totale 25,1 K RON 35,2 K RON ▲ 40,5%
Lichiditate curentă 27,99 26,77 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) 87,71 92,89 ▲ 5,9%
Scor bonitate 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (233,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (26.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.