GOBLIN WORKS S.R.L.

CUI: 36433943 J12/3105/2016 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36433943
Cod înmatriculare J12/3105/2016
EUID ROONRC.J12/3105/2016
Data înmatriculării 2016-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Porţelanului, 2, C, 9, 269, 400061

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Porţelanului
Număr: 2
Scară: C
Etaj: 9
Apartament: 269
Cod poștal: 400061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 39.696 RON 60.389 RON 62.558 RON −4.009 RON −2.169 RON 21.867 RON 10.095 RON 11.772 RON −18.887 RON 40.862 RON 2.078 RON 7.323 RON 0 RON 108 RON 0
2020 15.884 RON 22.798 RON 24.345 RON −2.197 RON −1.547 RON 5.259 RON 4.249 RON 1.010 RON −21.083 RON 26.342 RON 230 RON 701 RON 0 RON 0 RON 0
2021 7.601 RON 9.700 RON 8.118 RON 1.291 RON 1.582 RON 2.633 RON 1.782 RON 851 RON −19.793 RON 22.426 RON 0 RON 652 RON 0 RON 0 RON 0
2022 8.784 RON 8.784 RON 7.920 RON 601 RON 864 RON 4.386 RON 1.171 RON 3.215 RON −19.192 RON 23.583 RON 0 RON 654 RON 0 RON 5 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP CĂTĂLIN IONUȚ
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−19.192 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 537.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
8,8 K RON
Rezultat Net 2022
601 RON
Total Active 2022
4,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 39,7 K RON 15,9 K RON 7,6 K RON 8,8 K RON
Venituri totale 60,4 K RON 22,8 K RON 9,7 K RON 8,8 K RON
Cheltuieli totale 62,6 K RON 24,3 K RON 8,1 K RON 7,9 K RON
Rezultat net −4,0 K RON −2,2 K RON 1,3 K RON 601 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −7,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (26.7%)
Active circulante3,2 K RON (73.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe654 RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,43
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 40,9 K RON 21,9 K RON 186,9%
2020 26,3 K RON 5,3 K RON 500,9%
2021 22,4 K RON 2,6 K RON 851,7%
2022 23,6 K RON 4,4 K RON 537,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 39,7 K RON 15,9 K RON 7,6 K RON 8,8 K RON ▲ 15,6%
Rezultat net −4,0 K RON −2,2 K RON 1,3 K RON 601 RON ▼ 53,4%
Total active 21,9 K RON 5,3 K RON 2,6 K RON 4,4 K RON ▲ 66,6%
Capitaluri proprii −18,9 K RON −21,1 K RON −19,8 K RON −19,2 K RON ▲ 3,0%
Datorii totale 40,9 K RON 26,3 K RON 22,4 K RON 23,6 K RON ▲ 5,2%
Lichiditate curentă 0,29 0,04 0,04 0,14 ▲ 259,6%
Marjă netă (%) -10,10 -13,83 16,98 6,84 ▼ 59,7%
Scor bonitate 19 19 42 45 ▲ 7,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (601 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 537.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.