CDD CONCEPT S.R.L.

CUI: 44526865 J12/3108/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44526865
Cod înmatriculare J12/3108/2021
EUID ROONRC.J12/3108/2021
Data înmatriculării 2021-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TULGHEŞULUI, 18A, 400388

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TULGHEŞULUI
Număr: 18A
Cod poștal: 400388

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 265.920 RON 265.920 RON 83.578 RON 179.683 RON 182.342 RON 187.131 RON 29.304 RON 157.827 RON 179.883 RON 7.248 RON 8.680 RON 47.420 RON 0 RON 0 RON 1
2022 402.567 RON 402.784 RON 149.696 RON 249.141 RON 253.088 RON 126.247 RON 45.598 RON 80.649 RON 120.524 RON 6.004 RON 1.760 RON 29.487 RON 0 RON 281 RON 1
2023 681.737 RON 683.330 RON 460.582 RON 217.158 RON 222.748 RON 317.810 RON 130.964 RON 186.846 RON 309.364 RON 11.982 RON 3.342 RON 158.210 RON 0 RON 3.536 RON 2
2024 1.196.266 RON 1.196.596 RON 779.836 RON 389.123 RON 416.760 RON 779.407 RON 383.395 RON 396.012 RON 698.487 RON 82.740 RON 23.613 RON 286.892 RON 0 RON 1.820 RON 1
2025 1.019.447 RON 1.061.533 RON 919.205 RON 117.499 RON 142.328 RON 1.463.588 RON 1.352.784 RON 110.804 RON 415.955 RON 1.048.577 RON 24.268 RON 66.398 RON 0 RON 944 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORPODEAN DARIUS DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
117,5 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 265,9 K RON 402,6 K RON 681,7 K RON 1,20 M RON 1,02 M RON
Venituri totale 265,9 K RON 402,8 K RON 683,3 K RON 1,20 M RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 83,6 K RON 149,7 K RON 460,6 K RON 779,8 K RON 919,2 K RON
Rezultat net 179,7 K RON 249,1 K RON 217,2 K RON 389,1 K RON 117,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,35 M RON (92.4%)
Active circulante110,8 K RON (7.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,3 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar20,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,01
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 15,35
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,5%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,2 K RON 187,1 K RON 3,9%
2022 6,0 K RON 126,2 K RON 4,8%
2023 12,0 K RON 317,8 K RON 3,8%
2024 82,7 K RON 779,4 K RON 10,6%
2025 1,05 M RON 1,46 M RON 71,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 265,9 K RON 402,6 K RON 681,7 K RON 1,20 M RON 1,02 M RON ▼ 14,8%
Rezultat net 179,7 K RON 249,1 K RON 217,2 K RON 389,1 K RON 117,5 K RON ▼ 69,8%
Total active 187,1 K RON 126,2 K RON 317,8 K RON 779,4 K RON 1,46 M RON ▲ 87,8%
Capitaluri proprii 179,9 K RON 120,5 K RON 309,4 K RON 698,5 K RON 416,0 K RON ▼ 40,4%
Datorii totale 7,2 K RON 6,0 K RON 12,0 K RON 82,7 K RON 1,05 M RON ▲ 1.167,3%
Lichiditate curentă 21,78 13,43 15,59 4,79 0,11 ▼ 97,8%
Marjă netă (%) 67,57 61,89 31,85 32,53 11,53 ▼ 64,6%
Scor bonitate 87 95 95 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.