VAL IMPEX SRL
CUI: 10577660
J12/3119/1994
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10577660
Cod înmatriculare
J12/3119/1994
EUID
ROONRC.J12/3119/1994
Data înmatriculării
1994-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 268, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
268
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.540 RON | 84.134 RON | 113.712 RON | −31.081 RON | −29.578 RON | 1.071.332 RON | 112.155 RON | 959.177 RON | 918.308 RON | 153.024 RON | 13.579 RON | 637.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.034 RON | 71.044 RON | 103.995 RON | −35.082 RON | −32.951 RON | 728.628 RON | 189.103 RON | 539.525 RON | 574.345 RON | 154.283 RON | 20.663 RON | 257.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.203 RON | 87.215 RON | 140.895 RON | −54.535 RON | −53.680 RON | 662.392 RON | 115.214 RON | 547.178 RON | 519.810 RON | 142.582 RON | 417 RON | 284.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 224.957 RON | 224.968 RON | 214.126 RON | 8.704 RON | 10.842 RON | 429.487 RON | 114.766 RON | 314.721 RON | 249.132 RON | 180.355 RON | 417 RON | 293.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 428.019 RON | 428.030 RON | 263.004 RON | 160.746 RON | 165.026 RON | 576.570 RON | 114.317 RON | 462.253 RON | 409.878 RON | 166.692 RON | 196.429 RON | 230.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 273.156 RON | 314.128 RON | 334.884 RON | −24.998 RON | −20.756 RON | 537.962 RON | 348.819 RON | 189.143 RON | 384.881 RON | 153.081 RON | 19.968 RON | 126.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.044 RON | 381.056 RON | 319.999 RON | 55.167 RON | 61.057 RON | 680.778 RON | 419.848 RON | 260.930 RON | 409.294 RON | 271.899 RON | 30.587 RON | 91.759 RON | 0 RON | 415 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUSA FILON
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
381,0 K RON
Rezultat Net 2025
55,2 K RON
Total Active 2025
680,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 71,0 K RON | 87,2 K RON | 225,0 K RON | 428,0 K RON | 273,2 K RON | 381,0 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 71,0 K RON | 87,2 K RON | 225,0 K RON | 428,0 K RON | 314,1 K RON | 381,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 104,0 K RON | 140,9 K RON | 214,1 K RON | 263,0 K RON | 334,9 K RON | 320,0 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −35,1 K RON | −54,5 K RON | 8,7 K RON | 160,7 K RON | −25,0 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,8 K RON (61.7%)
Active circulante260,9 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe91,8 K RON
Numerar138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,46 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,5%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,0 K RON | 1,07 M RON | 14,3% |
| 2020 | 154,3 K RON | 728,6 K RON | 21,2% |
| 2021 | 142,6 K RON | 662,4 K RON | 21,5% |
| 2022 | 180,4 K RON | 429,5 K RON | 42,0% |
| 2023 | 166,7 K RON | 576,6 K RON | 28,9% |
| 2024 | 153,1 K RON | 538,0 K RON | 28,5% |
| 2025 | 271,9 K RON | 680,8 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 71,0 K RON | 87,2 K RON | 225,0 K RON | 428,0 K RON | 273,2 K RON | 381,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −35,1 K RON | −54,5 K RON | 8,7 K RON | 160,7 K RON | −25,0 K RON | 55,2 K RON | ▲ 320,7% |
| Total active | 1,07 M RON | 728,6 K RON | 662,4 K RON | 429,5 K RON | 576,6 K RON | 538,0 K RON | 680,8 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 918,3 K RON | 574,3 K RON | 519,8 K RON | 249,1 K RON | 409,9 K RON | 384,9 K RON | 409,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 153,0 K RON | 154,3 K RON | 142,6 K RON | 180,4 K RON | 166,7 K RON | 153,1 K RON | 271,9 K RON | ▲ 77,6% |
| Lichiditate curentă | 6,27 | 3,50 | 3,84 | 1,75 | 2,77 | 1,24 | 0,96 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -39,08 | -49,39 | -62,54 | 3,87 | 37,56 | -9,15 | 14,48 | ▲ 258,3% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 72 | 80 | 100 | 47 | 78 | ▲ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.