CATADI MEDIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40382112
J12/31/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40382112
Cod înmatriculare
J12/31/2019
EUID
ROONRC.J12/31/2019
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL TRAIAN MOŞOIU, 42-44, 2, 1, 36, 400132
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL TRAIAN MOŞOIU
Număr:
42-44
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
36
Cod poștal:
400132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.962 RON | 177.900 RON | 155.799 RON | 21.668 RON | 22.101 RON | 117.988 RON | 95.267 RON | 22.721 RON | 21.868 RON | 96.120 RON | 9.320 RON | 4.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 23.880 RON | 55.714 RON | 129.014 RON | −73.539 RON | −73.300 RON | 87.604 RON | 66.103 RON | 21.501 RON | −51.671 RON | 127.706 RON | 9.320 RON | 11.893 RON | 11.569 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.014 RON | 73.590 RON | 80.741 RON | −7.771 RON | −7.151 RON | 67.862 RON | 36.939 RON | 30.923 RON | −59.442 RON | 127.304 RON | 0 RON | 21.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.696 RON | 68.697 RON | 54.642 RON | 13.109 RON | 14.055 RON | 28.745 RON | 18.028 RON | 10.717 RON | −46.332 RON | 75.077 RON | 0 RON | 9.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.305 RON | −14.305 RON | −14.305 RON | 17.626 RON | 4.855 RON | 12.771 RON | −60.637 RON | 78.263 RON | 0 RON | 8.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.021 RON | −3.021 RON | −3.021 RON | 15.297 RON | 2.525 RON | 12.772 RON | −63.658 RON | 78.955 RON | 0 RON | 8.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.600 RON | −3.600 RON | −3.600 RON | 12.967 RON | 195 RON | 12.772 RON | −67.258 RON | 80.225 RON | 0 RON | 8.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU MIHAELA RODICA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 618.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 23,9 K RON | 62,0 K RON | 68,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 177,9 K RON | 55,7 K RON | 73,6 K RON | 68,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,8 K RON | 129,0 K RON | 80,7 K RON | 54,6 K RON | 14,3 K RON | 3,0 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −73,5 K RON | −7,8 K RON | 13,1 K RON | −14,3 K RON | −3,0 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195 RON (1.5%)
Active circulante12,8 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,1 K RON | 118,0 K RON | 81,5% |
| 2020 | 127,7 K RON | 87,6 K RON | 145,8% |
| 2021 | 127,3 K RON | 67,9 K RON | 187,6% |
| 2022 | 75,1 K RON | 28,7 K RON | 261,2% |
| 2023 | 78,3 K RON | 17,6 K RON | 444,0% |
| 2024 | 79,0 K RON | 15,3 K RON | 516,2% |
| 2025 | 80,2 K RON | 13,0 K RON | 618,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 23,9 K RON | 62,0 K RON | 68,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −73,5 K RON | −7,8 K RON | 13,1 K RON | −14,3 K RON | −3,0 K RON | −3,6 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 118,0 K RON | 87,6 K RON | 67,9 K RON | 28,7 K RON | 17,6 K RON | 15,3 K RON | 13,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 21,9 K RON | −51,7 K RON | −59,4 K RON | −46,3 K RON | −60,6 K RON | −63,7 K RON | −67,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 96,1 K RON | 127,7 K RON | 127,3 K RON | 75,1 K RON | 78,3 K RON | 79,0 K RON | 80,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 50,44 | -307,95 | -12,53 | 19,08 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 32 | 50 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 618.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.