RAISA TRAVEL SRL
CUI: 33744902
J12/3122/2014
SRL
Cluj, Sat Aghireşu-Fabrici, Comuna Aghireşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33744902
Cod înmatriculare
J12/3122/2014
EUID
ROONRC.J12/3122/2014
Data înmatriculării
2014-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Aghireşu-Fabrici, Comuna Aghireşu, AGHIREŞU-FABRICI, 357, 407010
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Aghireşu-Fabrici, Comuna Aghireşu
Stradă:
AGHIREŞU-FABRICI
Număr:
357
Cod poștal:
407010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.075.320 RON | 2.114.750 RON | 2.025.481 RON | 68.323 RON | 89.269 RON | 1.106.692 RON | 576.446 RON | 530.246 RON | 218.808 RON | 887.884 RON | 24.185 RON | 502.406 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.583.822 RON | 1.617.995 RON | 1.526.442 RON | 75.715 RON | 91.553 RON | 1.112.896 RON | 356.653 RON | 756.243 RON | 293.860 RON | 819.036 RON | 75.608 RON | 527.720 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.950.751 RON | 1.985.281 RON | 1.878.703 RON | 86.763 RON | 106.578 RON | 1.492.057 RON | 586.551 RON | 905.506 RON | 380.236 RON | 1.111.821 RON | 83.540 RON | 489.737 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.603.039 RON | 2.646.279 RON | 2.566.430 RON | 53.928 RON | 79.849 RON | 1.437.780 RON | 586.636 RON | 851.144 RON | 54.168 RON | 1.383.612 RON | 100.680 RON | 698.547 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.742.371 RON | 2.896.000 RON | 2.589.369 RON | 281.347 RON | 306.631 RON | 1.272.029 RON | 492.199 RON | 779.830 RON | 292.887 RON | 979.142 RON | 189 RON | 521.320 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.390.986 RON | 3.521.578 RON | 3.079.162 RON | 424.597 RON | 442.416 RON | 1.492.567 RON | 646.107 RON | 846.460 RON | 588.382 RON | 904.185 RON | 0 RON | 552.869 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALLA LEVENTE
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,39 M RON
Rezultat Net 2024
424,6 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,58 M RON | 1,95 M RON | 2,60 M RON | 2,74 M RON | 3,39 M RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON | 2,65 M RON | 2,90 M RON | 3,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,03 M RON | 1,53 M RON | 1,88 M RON | 2,57 M RON | 2,59 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 68,3 K RON | 75,7 K RON | 86,8 K RON | 53,9 K RON | 281,3 K RON | 424,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate646,1 K RON (43.3%)
Active circulante846,5 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe552,9 K RON
Numerar293,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,13 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,5%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 887,9 K RON | 1,11 M RON | 80,2% |
| 2020 | 819,0 K RON | 1,11 M RON | 73,6% |
| 2021 | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 74,5% |
| 2022 | 1,38 M RON | 1,44 M RON | 96,2% |
| 2023 | 979,1 K RON | 1,27 M RON | 77,0% |
| 2024 | 904,2 K RON | 1,49 M RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,58 M RON | 1,95 M RON | 2,60 M RON | 2,74 M RON | 3,39 M RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 68,3 K RON | 75,7 K RON | 86,8 K RON | 53,9 K RON | 281,3 K RON | 424,6 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 1,27 M RON | 1,49 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 218,8 K RON | 293,9 K RON | 380,2 K RON | 54,2 K RON | 292,9 K RON | 588,4 K RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 887,9 K RON | 819,0 K RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | 979,1 K RON | 904,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,92 | 0,81 | 0,62 | 0,80 | 0,94 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 3,29 | 4,78 | 4,45 | 2,07 | 10,26 | 12,52 | ▲ 22,0% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 43 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (424,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.