INT GLOBAL TFS GROUP S.R.L.
CUI: 44535081
J12/3122/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44535081
Cod înmatriculare
J12/3122/2021
EUID
ROONRC.J12/3122/2021
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRAŞOV, 35, 3, 400072
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BRAŞOV
Număr:
35
Apartament:
3
Cod poștal:
400072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 210.355 RON | 210.358 RON | 161.333 RON | 46.963 RON | 49.025 RON | 78.068 RON | 0 RON | 78.068 RON | 47.163 RON | 9.451 RON | 0 RON | 68.147 RON | 21.454 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.505 RON | 271.512 RON | 272.976 RON | −3.966 RON | −1.464 RON | 546 RON | 0 RON | 546 RON | −3.726 RON | 4.272 RON | 0 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.114 RON | 88.114 RON | 88.838 RON | −724 RON | −724 RON | 31.762 RON | 0 RON | 31.762 RON | −4.450 RON | 6.853 RON | 23 RON | 20.070 RON | 29.676 RON | 317 RON | 0 |
| 2024 | 290.628 RON | 290.635 RON | 279.564 RON | 9.319 RON | 11.071 RON | 4.235.848 RON | 4.227.845 RON | 8.003 RON | 4.870 RON | 4.230.978 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.000 RON | 6.000 RON | 4.248 RON | 1.478 RON | 1.752 RON | 4.234.530 RON | 4.227.845 RON | 6.685 RON | 6.348 RON | 4.228.182 RON | 0 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA CAMELIA PATRICIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
4,23 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 271,5 K RON | 88,1 K RON | 290,6 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 271,5 K RON | 88,1 K RON | 290,6 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,3 K RON | 273,0 K RON | 88,8 K RON | 279,6 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −4,0 K RON | −724 RON | 9,3 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,23 M RON (99.8%)
Active circulante6,7 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar85 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
24,6%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,5 K RON | 78,1 K RON | 12,1% |
| 2022 | 4,3 K RON | 546 RON | 782,4% |
| 2023 | 6,9 K RON | 31,8 K RON | 21,6% |
| 2024 | 4,23 M RON | 4,24 M RON | 99,9% |
| 2025 | 4,23 M RON | 4,23 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 271,5 K RON | 88,1 K RON | 290,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 97,9% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −4,0 K RON | −724 RON | 9,3 K RON | 1,5 K RON | ▼ 84,1% |
| Total active | 78,1 K RON | 546 RON | 31,8 K RON | 4,24 M RON | 4,23 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 47,2 K RON | −3,7 K RON | −4,5 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 4,3 K RON | 6,9 K RON | 4,23 M RON | 4,23 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 8,26 | 0,13 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 22,33 | -1,46 | -0,82 | 3,21 | 24,63 | ▲ 667,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 49 | 46 | 41 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.