MOLINA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41495560
J12/3134/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41495560
Cod înmatriculare
J12/3134/2019
EUID
ROONRC.J12/3134/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 41A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.934 RON | −2.934 RON | −2.934 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.734 RON | 2.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 136 RON | −136 RON | −136 RON | 125 RON | 0 RON | 125 RON | −2.870 RON | 2.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 560 RON | −560 RON | −560 RON | 265 RON | 0 RON | 265 RON | −3.430 RON | 3.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.571 RON | −7.571 RON | −7.571 RON | 2.219.419 RON | 2.217.892 RON | 1.527 RON | −11.001 RON | 2.230.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.042 RON | −12.042 RON | −12.042 RON | 5.213.865 RON | 4.225.381 RON | 988.484 RON | −23.043 RON | 5.236.908 RON | 0 RON | 354.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.748.834 RON | 774.200 RON | 717.034 RON | 39.988 RON | 57.166 RON | 3.257.659 RON | 223.337 RON | 3.034.322 RON | 16.945 RON | 3.240.714 RON | 46.575 RON | 2.664.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULUC FLAVIU-COSMIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,75 M RON
Rezultat Net 2024
40,0 K RON
Total Active 2024
3,26 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 774,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 136 RON | 560 RON | 7,6 K RON | 12,0 K RON | 717,0 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −136 RON | −560 RON | −7,6 K RON | −12,0 K RON | 40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,3 K RON (6.9%)
Active circulante3,03 M RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe2,66 M RON
Numerar323,1 K RON
Alte active circulante60 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,02 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 354 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 200 RON | 1.467,0% |
| 2020 | 3,0 K RON | 125 RON | 2.396,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 265 RON | 1.394,3% |
| 2022 | 2,23 M RON | 2,22 M RON | 100,5% |
| 2023 | 5,24 M RON | 5,21 M RON | 100,4% |
| 2024 | 3,24 M RON | 3,26 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,75 M RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −136 RON | −560 RON | −7,6 K RON | −12,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 432,1% |
| Total active | 200 RON | 125 RON | 265 RON | 2,22 M RON | 5,21 M RON | 3,26 M RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −2,9 K RON | −3,4 K RON | −11,0 K RON | −23,0 K RON | 16,9 K RON | ▲ 173,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,0 K RON | 3,7 K RON | 2,23 M RON | 5,24 M RON | 3,24 M RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,19 | 0,94 | ▲ 395,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 1,45 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 51 | ▲ 131,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.