PENSIUNEA TEODORA S.R.L.

CUI: 44534973 J12/3134/2021 SRL Cluj, Sat Suceagu, Comuna Baciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44534973

Cod înmatriculare J12/3134/2021

EUID ROONRC.J12/3134/2021

Data înmatriculării 2021-07-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Suceagu, Comuna Baciu, SUCEAGU, 327, 407062

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Suceagu, Comuna Baciu

Stradă: SUCEAGU

Număr: 327

Cod poștal: 407062

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	13.166 RON	13.765 RON	−599 RON	−599 RON	462.707 RON	178 RON	462.529 RON	−399 RON	13.892 RON	462.380 RON	449.214 RON	3
2022	26.000 RON	145.803 RON	121.701 RON	23.802 RON	24.102 RON	360.883 RON	266.209 RON	94.674 RON	23.403 RON	8.069 RON	0 RON	329.411 RON	2
2023	40.850 RON	199.184 RON	229.854 RON	−31.109 RON	−30.670 RON	171.840 RON	171.740 RON	100 RON	−7.706 RON	8.469 RON	0 RON	171.077 RON	2
2024	0 RON	142.792 RON	144.142 RON	−1.350 RON	−1.350 RON	29.152 RON	29.050 RON	102 RON	−9.056 RON	9.820 RON	0 RON	28.388 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTAN EMILIA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5590 Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−9.056 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.350 RON)

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−1,4 K RON

Total Active 2024

29,2 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	26,0 K RON	40,9 K RON	0 RON
Venituri totale	13,2 K RON	145,8 K RON	199,2 K RON	142,8 K RON
Cheltuieli totale	13,8 K RON	121,7 K RON	229,9 K RON	144,1 K RON
Rezultat net	−599 RON	23,8 K RON	−31,1 K RON	−1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,97	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,1 K RON (99.7%)

Active circulante102 RON (0.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar102 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	13,9 K RON	462,7 K RON	3,0%
2022	8,1 K RON	360,9 K RON	2,2%
2023	8,5 K RON	171,8 K RON	4,9%
2024	9,8 K RON	29,2 K RON	33,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	26,0 K RON	40,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−599 RON	23,8 K RON	−31,1 K RON	−1,4 K RON	▲ 95,7%
Total active	462,7 K RON	360,9 K RON	171,8 K RON	29,2 K RON	▼ 83,0%
Capitaluri proprii	−399 RON	23,4 K RON	−7,7 K RON	−9,1 K RON	▼ 17,5%
Datorii totale	13,9 K RON	8,1 K RON	8,5 K RON	9,8 K RON	▲ 16,0%
Lichiditate curentă	33,29	11,73	0,01	0,01	▼ 11,9%
Marjă netă (%)	–	91,55	-76,15	–	–
Scor bonitate	44	70	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.