PENSIUNEA TEODORA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Suceagu, Comuna Baciu, SUCEAGU, 327, 407062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 13.166 RON | 13.765 RON | −599 RON | −599 RON | 462.707 RON | 178 RON | 462.529 RON | −399 RON | 13.892 RON | 0 RON | 462.380 RON | 449.214 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 26.000 RON | 145.803 RON | 121.701 RON | 23.802 RON | 24.102 RON | 360.883 RON | 266.209 RON | 94.674 RON | 23.403 RON | 8.069 RON | 0 RON | 0 RON | 329.411 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 40.850 RON | 199.184 RON | 229.854 RON | −31.109 RON | −30.670 RON | 171.840 RON | 171.740 RON | 100 RON | −7.706 RON | 8.469 RON | 0 RON | 0 RON | 171.077 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 142.792 RON | 144.142 RON | −1.350 RON | −1.350 RON | 29.152 RON | 29.050 RON | 102 RON | −9.056 RON | 9.820 RON | 0 RON | 0 RON | 28.388 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.691 RON | 8.691 RON | 9.085 RON | −394 RON | −394 RON | 20.467 RON | 20.359 RON | 108 RON | −9.450 RON | 10.220 RON | 0 RON | 0 RON | 19.697 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5590 — Alte servicii de cazare
Top format din 153 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−394 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,0 K RON | 40,9 K RON | 0 RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 145,8 K RON | 199,2 K RON | 142,8 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 121,7 K RON | 229,9 K RON | 144,1 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | −599 RON | 23,8 K RON | −31,1 K RON | −1,4 K RON | −394 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,9 K RON | 462,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 8,1 K RON | 360,9 K RON | 2,2% |
| 2023 | 8,5 K RON | 171,8 K RON | 4,9% |
| 2024 | 9,8 K RON | 29,2 K RON | 33,7% |
| 2025 | 10,2 K RON | 20,5 K RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,0 K RON | 40,9 K RON | 0 RON | 8,7 K RON | – |
| Rezultat net | −599 RON | 23,8 K RON | −31,1 K RON | −1,4 K RON | −394 RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 462,7 K RON | 360,9 K RON | 171,8 K RON | 29,2 K RON | 20,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | −399 RON | 23,4 K RON | −7,7 K RON | −9,1 K RON | −9,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 8,1 K RON | 8,5 K RON | 9,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 33,29 | 11,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | 91,55 | -76,15 | – | -4,53 | – |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 19 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.