SAMOC BEST RIDE S.R.L.
CUI: 39632657
J12/3136/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39632657
Cod înmatriculare
J12/3136/2018
EUID
ROONRC.J12/3136/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 59, N3, 3, 3, 28, 400310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
59
Bloc:
N3
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
28
Cod poștal:
400310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.237 RON | 10.237 RON | 11.583 RON | −1.653 RON | −1.346 RON | 26.576 RON | 26.361 RON | 215 RON | −1.909 RON | 28.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.473 RON | 18.473 RON | 17.773 RON | 295 RON | 700 RON | 17.442 RON | 16.306 RON | 1.136 RON | −1.614 RON | 19.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.282 RON | 27.282 RON | 19.949 RON | 7.333 RON | 7.333 RON | 25.205 RON | 6.539 RON | 18.666 RON | 5.719 RON | 19.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.570 RON | 57.070 RON | 24.917 RON | 30.528 RON | 32.153 RON | 37.121 RON | 250 RON | 36.871 RON | 36.247 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.825 RON | 55.825 RON | 28.992 RON | 23.184 RON | 26.833 RON | 59.505 RON | 250 RON | 59.255 RON | 59.431 RON | 74 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.005 RON | 12.255 RON | 33.224 RON | −21.334 RON | −20.969 RON | 100.504 RON | 99.462 RON | 1.042 RON | −21.093 RON | 123.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.811 RON | 0 |
| 2025 | 5.836 RON | 5.836 RON | 32.822 RON | −26.986 RON | −26.986 RON | 77.525 RON | 76.456 RON | 1.069 RON | −48.079 RON | 127.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELU MARIAN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,0 K RON
Total Active 2025
77,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 27,3 K RON | 55,6 K RON | 55,8 K RON | 12,0 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 27,3 K RON | 57,1 K RON | 55,8 K RON | 12,3 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 17,8 K RON | 19,9 K RON | 24,9 K RON | 29,0 K RON | 33,2 K RON | 32,8 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 295 RON | 7,3 K RON | 30,5 K RON | 23,2 K RON | −21,3 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (98.6%)
Active circulante1,1 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-462,4%
Marjă netă
-462,4%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,5 K RON | 26,6 K RON | 107,2% |
| 2020 | 19,1 K RON | 17,4 K RON | 109,3% |
| 2021 | 19,5 K RON | 25,2 K RON | 77,3% |
| 2022 | 874 RON | 37,1 K RON | 2,4% |
| 2023 | 74 RON | 59,5 K RON | 0,1% |
| 2024 | 123,4 K RON | 100,5 K RON | 122,8% |
| 2025 | 127,3 K RON | 77,5 K RON | 164,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 27,3 K RON | 55,6 K RON | 55,8 K RON | 12,0 K RON | 5,8 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 295 RON | 7,3 K RON | 30,5 K RON | 23,2 K RON | −21,3 K RON | −27,0 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 26,6 K RON | 17,4 K RON | 25,2 K RON | 37,1 K RON | 59,5 K RON | 100,5 K RON | 77,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −1,6 K RON | 5,7 K RON | 36,2 K RON | 59,4 K RON | −21,1 K RON | −48,1 K RON | ▼ 127,9% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 19,1 K RON | 19,5 K RON | 874 RON | 74 RON | 123,4 K RON | 127,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,96 | 42,19 | 800,74 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -16,15 | 1,60 | 26,88 | 54,94 | 41,53 | -177,71 | -462,41 | ▼ 160,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | 100 | 87 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.