CAPITAL FISCAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 43135443
J12/3141/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43135443
Cod înmatriculare
J12/3141/2020
EUID
ROONRC.J12/3141/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 8, Corp B, 1, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. IOAN RUSU
Număr:
8
Bloc:
Corp B
Scară:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.750 RON | 1.750 RON | 1.609 RON | 88 RON | 141 RON | 4.930 RON | 4.730 RON | 200 RON | 288 RON | 4.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.700 RON | 23.700 RON | 18.627 RON | 4.632 RON | 5.073 RON | 14.919 RON | 3.153 RON | 11.766 RON | 4.920 RON | 9.999 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.250 RON | 63.250 RON | 42.719 RON | 19.992 RON | 20.531 RON | 27.541 RON | 1.577 RON | 25.964 RON | 24.912 RON | 2.629 RON | 0 RON | 1.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.698 RON | 141.698 RON | 46.737 RON | 81.236 RON | 94.961 RON | 95.381 RON | 3.409 RON | 91.972 RON | 87.665 RON | 7.838 RON | 0 RON | 36.444 RON | 0 RON | 122 RON | 1 |
| 2024 | 297.847 RON | 297.847 RON | 81.661 RON | 213.356 RON | 216.186 RON | 234.860 RON | 2.384 RON | 232.476 RON | 213.596 RON | 23.157 RON | 0 RON | 192.278 RON | 0 RON | 1.893 RON | 1 |
| 2025 | 387.379 RON | 388.759 RON | 169.371 RON | 213.322 RON | 219.388 RON | 229.392 RON | 5.627 RON | 223.765 RON | 213.562 RON | 21.301 RON | 0 RON | 221.965 RON | 0 RON | 5.471 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCELARU LUDMILA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
387,4 K RON
Rezultat Net 2025
213,3 K RON
Total Active 2025
229,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 23,7 K RON | 63,3 K RON | 141,7 K RON | 297,8 K RON | 387,4 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 23,7 K RON | 63,3 K RON | 141,7 K RON | 297,8 K RON | 388,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 18,6 K RON | 42,7 K RON | 46,7 K RON | 81,7 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | 88 RON | 4,6 K RON | 20,0 K RON | 81,2 K RON | 213,4 K RON | 213,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (2.5%)
Active circulante223,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,6%
Marjă netă
55,1%
ROA
93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,6 K RON | 4,9 K RON | 94,2% |
| 2021 | 10,0 K RON | 14,9 K RON | 67,0% |
| 2022 | 2,6 K RON | 27,5 K RON | 9,6% |
| 2023 | 7,8 K RON | 95,4 K RON | 8,2% |
| 2024 | 23,2 K RON | 234,9 K RON | 9,9% |
| 2025 | 21,3 K RON | 229,4 K RON | 9,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 23,7 K RON | 63,3 K RON | 141,7 K RON | 297,8 K RON | 387,4 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | 88 RON | 4,6 K RON | 20,0 K RON | 81,2 K RON | 213,4 K RON | 213,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Total active | 4,9 K RON | 14,9 K RON | 27,5 K RON | 95,4 K RON | 234,9 K RON | 229,4 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 288 RON | 4,9 K RON | 24,9 K RON | 87,7 K RON | 213,6 K RON | 213,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 10,0 K RON | 2,6 K RON | 7,8 K RON | 23,2 K RON | 21,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,18 | 9,88 | 11,73 | 10,04 | 10,50 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 5,03 | 19,54 | 31,61 | 57,33 | 71,63 | 55,07 | ▼ 23,1% |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 100 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (213,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.