ILCATA ELECTRIC S.R.L.

CUI: 44540614 J12/3147/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44540614
Cod înmatriculare J12/3147/2021
EUID ROONRC.J12/3147/2021
Data înmatriculării 2021-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 20, II, mansarda, 24, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: TEILOR
Număr: 20
Scară: II
Etaj: mansarda
Apartament: 24
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 178.621 RON 178.621 RON 81.895 RON 94.976 RON 96.726 RON 107.756 RON 0 RON 107.756 RON 95.176 RON 12.580 RON 0 RON 2.494 RON 0 RON 0 RON 2
2022 515.663 RON 515.663 RON 363.205 RON 147.404 RON 152.458 RON 221.329 RON 5.146 RON 216.183 RON 147.604 RON 73.725 RON 0 RON 100.978 RON 0 RON 0 RON 5
2023 482.293 RON 482.293 RON 343.488 RON 134.078 RON 138.805 RON 205.539 RON 57.354 RON 148.185 RON 134.278 RON 71.261 RON 1.095 RON 80.544 RON 0 RON 0 RON 4
2024 417.864 RON 417.864 RON 256.103 RON 154.320 RON 161.761 RON 196.491 RON 45.204 RON 151.287 RON 154.560 RON 41.931 RON 0 RON 111.288 RON 0 RON 0 RON 2
2025 315.371 RON 315.371 RON 202.359 RON 107.617 RON 113.012 RON 293.103 RON 144.274 RON 148.829 RON 107.856 RON 185.247 RON 0 RON 56.104 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BIRO CĂTĂLIN-MARIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
315,4 K RON
Rezultat Net 2025
107,6 K RON
Total Active 2025
293,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 178,6 K RON 515,7 K RON 482,3 K RON 417,9 K RON 315,4 K RON
Venituri totale 178,6 K RON 515,7 K RON 482,3 K RON 417,9 K RON 315,4 K RON
Cheltuieli totale 81,9 K RON 363,2 K RON 343,5 K RON 256,1 K RON 202,4 K RON
Rezultat net 95,0 K RON 147,4 K RON 134,1 K RON 154,3 K RON 107,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,58 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,3 K RON (49.2%)
Active circulante148,8 K RON (50.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56,1 K RON
Numerar92,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,62
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,8%
Marjă netă
34,1%
ROA
36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,6 K RON 107,8 K RON 11,7%
2022 73,7 K RON 221,3 K RON 33,3%
2023 71,3 K RON 205,5 K RON 34,7%
2024 41,9 K RON 196,5 K RON 21,3%
2025 185,2 K RON 293,1 K RON 63,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 178,6 K RON 515,7 K RON 482,3 K RON 417,9 K RON 315,4 K RON ▼ 24,5%
Rezultat net 95,0 K RON 147,4 K RON 134,1 K RON 154,3 K RON 107,6 K RON ▼ 30,3%
Total active 107,8 K RON 221,3 K RON 205,5 K RON 196,5 K RON 293,1 K RON ▲ 49,2%
Capitaluri proprii 95,2 K RON 147,6 K RON 134,3 K RON 154,6 K RON 107,9 K RON ▼ 30,2%
Datorii totale 12,6 K RON 73,7 K RON 71,3 K RON 41,9 K RON 185,2 K RON ▲ 341,8%
Lichiditate curentă 8,57 2,93 2,08 3,61 0,80 ▼ 77,7%
Marjă netă (%) 53,17 28,59 27,80 36,93 34,12 ▼ 7,6%
Scor bonitate 87 95 80 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.