CHEAP TEA SOFTWARE S.R.L.

CUI: 41502195 J12/3157/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41502195
Cod înmatriculare J12/3157/2019
EUID ROONRC.J12/3157/2019
Data înmatriculării 2019-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 58, 400469

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ALVERNA
Număr: 58
Cod poștal: 400469

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 82.264 RON 82.264 RON 385 RON 79.712 RON 81.879 RON 82.012 RON 89 RON 81.923 RON 79.912 RON 2.100 RON 0 RON 74.684 RON 0 RON 0 RON 0
2020 246.092 RON 246.092 RON 1.667 RON 238.121 RON 244.425 RON 250.865 RON 0 RON 250.865 RON 239.033 RON 11.832 RON 0 RON 159.544 RON 0 RON 0 RON 0
2021 330.571 RON 330.571 RON 45.861 RON 281.470 RON 284.710 RON 282.490 RON 0 RON 282.490 RON 281.863 RON 627 RON 0 RON 276.313 RON 0 RON 0 RON 1
2022 334.797 RON 334.797 RON 1.931 RON 329.585 RON 332.866 RON 370.486 RON 0 RON 370.486 RON 329.826 RON 40.660 RON 0 RON 349.461 RON 0 RON 0 RON 1
2023 408.397 RON 408.397 RON 43.949 RON 360.977 RON 364.448 RON 474.706 RON 0 RON 474.706 RON 445.109 RON 29.597 RON 0 RON 444.100 RON 0 RON 0 RON 1
2024 528.742 RON 528.742 RON 66.017 RON 447.180 RON 462.725 RON 510.845 RON 0 RON 510.845 RON 447.420 RON 63.670 RON 0 RON 456.611 RON 0 RON 245 RON 1
2025 446.023 RON 446.023 RON 96.919 RON 336.661 RON 349.104 RON 447.368 RON 108.241 RON 339.127 RON 336.902 RON 110.724 RON 0 RON 314.107 RON 0 RON 258 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEPTEA CONSTANTIN
administrator
SCORENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
446,0 K RON
Rezultat Net 2025
336,7 K RON
Total Active 2025
447,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 82,3 K RON 246,1 K RON 330,6 K RON 334,8 K RON 408,4 K RON 528,7 K RON 446,0 K RON
Venituri totale 82,3 K RON 246,1 K RON 330,6 K RON 334,8 K RON 408,4 K RON 528,7 K RON 446,0 K RON
Cheltuieli totale 385 RON 1,7 K RON 45,9 K RON 1,9 K RON 43,9 K RON 66,0 K RON 96,9 K RON
Rezultat net 79,7 K RON 238,1 K RON 281,5 K RON 329,6 K RON 361,0 K RON 447,2 K RON 336,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,2 K RON (24.2%)
Active circulante339,1 K RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe314,1 K RON
Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,42
Durata încasare (zile) 257

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,3%
Marjă netă
75,5%
ROA
75,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,1 K RON 82,0 K RON 2,6%
2020 11,8 K RON 250,9 K RON 4,7%
2021 627 RON 282,5 K RON 0,2%
2022 40,7 K RON 370,5 K RON 11,0%
2023 29,6 K RON 474,7 K RON 6,2%
2024 63,7 K RON 510,8 K RON 12,5%
2025 110,7 K RON 447,4 K RON 24,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 82,3 K RON 246,1 K RON 330,6 K RON 334,8 K RON 408,4 K RON 528,7 K RON 446,0 K RON ▼ 15,6%
Rezultat net 79,7 K RON 238,1 K RON 281,5 K RON 329,6 K RON 361,0 K RON 447,2 K RON 336,7 K RON ▼ 24,7%
Total active 82,0 K RON 250,9 K RON 282,5 K RON 370,5 K RON 474,7 K RON 510,8 K RON 447,4 K RON ▼ 12,4%
Capitaluri proprii 79,9 K RON 239,0 K RON 281,9 K RON 329,8 K RON 445,1 K RON 447,4 K RON 336,9 K RON ▼ 24,7%
Datorii totale 2,1 K RON 11,8 K RON 627 RON 40,7 K RON 29,6 K RON 63,7 K RON 110,7 K RON ▲ 73,9%
Lichiditate curentă 39,01 21,20 450,54 9,11 16,04 8,02 3,06 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) 96,90 96,76 85,15 98,44 88,39 84,57 75,48 ▼ 10,7%
Scor bonitate 87 95 100 87 100 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (336,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.